招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016974)

今天最新净值 1.1166 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1166
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3340亿
最近资产：1.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1166	1.1166	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1184	1.1184	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2026-09-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2026-09-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1166	1.1166	0.0014	0.13%
2026-09-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1175	1.1175	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1162	1.1162	0.0013	0.12%
2026-09-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1194	1.1194	-0.0032	-0.29%
2026-09-01	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1207	1.1207	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%

2026-08-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1214	1.1214	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1187	1.1187	0.0027	0.24%
2026-08-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1170	1.1170	0.0017	0.15%
2026-08-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2026-08-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1191	1.1191	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1176	1.1176	0.0015	0.13%
2026-08-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1155	1.1155	0.0021	0.19%
2026-08-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1235	1.1235	-0.0080	-0.71%
2026-08-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1192	1.1192	0.0045	0.40%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
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招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
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交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%