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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:016974)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1166 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1166
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3340亿
最近资产：1.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	-0.35%	0.86%	-1.40%	2.27%	11.02%	11.85%	12.75%
同类排名	319/519	410/677	223/677	478/658	249/437	195/364	107/315	-

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1132	-0.30%
2026-09-10	1.1166	-0.16%
2026-09-09	1.1184	0.03%
2026-09-08	1.1181	0.01%
2026-09-07	1.1180	0.13%
2026-09-04	1.1166	-0.08%

招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金档案

基金代码	016974	基金简称	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-04-07~2023-07-06	成立日期	2023-07-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王建渗	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	1.38亿	最近份额	1.3340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%