招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016974)

今天最新净值 1.1166 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1166
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3340亿
最近资产：1.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一季招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1166	1.1166	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1184	1.1184	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2026-09-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2026-09-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1166	1.1166	0.0014	0.13%
2026-09-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1175	1.1175	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1162	1.1162	0.0013	0.12%
2026-09-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1194	1.1194	-0.0032	-0.29%
2026-09-01	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1207	1.1207	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%

2026-08-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1214	1.1214	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1187	1.1187	0.0027	0.24%
2026-08-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1170	1.1170	0.0017	0.15%
2026-08-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2026-08-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1191	1.1191	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1176	1.1176	0.0015	0.13%
2026-08-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1155	1.1155	0.0021	0.19%
2026-08-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1235	1.1235	-0.0080	-0.71%
2026-08-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1192	1.1192	0.0045	0.40%
2026-08-14	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1183	1.1183	0.0009	0.08%
2026-08-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1199	1.1199	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1182	1.1182	0.0017	0.15%
2026-08-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1197	1.1197	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1184	1.1184	0.0013	0.12%

2026-08-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1154	1.1154	0.0030	0.27%
2026-08-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1147	1.1147	0.0007	0.06%
2026-08-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1111	1.1111	0.0036	0.32%
2026-08-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1080	1.1080	0.0031	0.28%
2026-08-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1086	1.1086	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1060	1.1060	0.0026	0.24%
2026-07-30	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1088	1.1088	-0.0028	-0.25%
2026-07-29	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1067	1.1067	0.0021	0.19%
2026-07-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1130	1.1130	-0.0063	-0.57%
2026-07-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1080	1.1080	0.0050	0.45%
2026-07-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1129	1.1129	-0.0049	-0.44%
2026-07-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1121	1.1121	0.0008	0.07%
2026-07-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1135	1.1135	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1063	1.1063	0.0072	0.65%
2026-07-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1065	1.1065	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1168	1.1168	-0.0103	-0.93%
2026-07-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1205	1.1205	-0.0037	-0.33%
2026-07-15	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1214	1.1214	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1161	1.1161	0.0053	0.47%
2026-07-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1233	1.1233	-0.0072	-0.64%
2026-07-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1269	1.1269	-0.0036	-0.32%
2026-07-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1220	1.1220	0.0049	0.44%
2026-07-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1245	1.1245	-0.0025	-0.22%
2026-07-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1283	1.1283	-0.0038	-0.34%
2026-07-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1295	1.1295	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1275	1.1275	0.0020	0.18%
2026-07-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1346	1.1346	-0.0071	-0.63%
2026-07-01	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1357	1.1357	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1319	1.1319	0.0038	0.34%
2026-06-29	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1301	1.1301	0.0018	0.16%
2026-06-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1369	1.1369	-0.0068	-0.60%
2026-06-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1350	1.1350	0.0019	0.17%
2026-06-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1332	1.1332	0.0018	0.16%
2026-06-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1393	1.1393	-0.0061	-0.54%
2026-06-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1358	1.1358	0.0035	0.31%
2026-06-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1350	1.1350	0.0008	0.07%
2026-06-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1330	1.1330	0.0020	0.18%
2026-06-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1314	1.1314	0.0016	0.14%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
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招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%