招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016974)

今天最新净值 1.1166 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1166
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3340亿
最近资产：1.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一年招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金累计收益率2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1166	1.1166	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1184	1.1184	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2026-09-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2026-09-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1166	1.1166	0.0014	0.13%
2026-09-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1175	1.1175	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1162	1.1162	0.0013	0.12%
2026-09-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1194	1.1194	-0.0032	-0.29%
2026-09-01	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1207	1.1207	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%

2026-08-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1214	1.1214	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1187	1.1187	0.0027	0.24%
2026-08-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1170	1.1170	0.0017	0.15%
2026-08-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2026-08-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1191	1.1191	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1176	1.1176	0.0015	0.13%
2026-08-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1155	1.1155	0.0021	0.19%
2026-08-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1235	1.1235	-0.0080	-0.71%
2026-08-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1192	1.1192	0.0045	0.40%
2026-08-14	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1183	1.1183	0.0009	0.08%
2026-08-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1199	1.1199	-0.0016	-0.14%
2026-08-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1182	1.1182	0.0017	0.15%
2026-08-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1182	1.1182	1.1197	1.1197	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1184	1.1184	0.0013	0.12%

2026-08-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1154	1.1154	0.0030	0.27%
2026-08-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1147	1.1147	0.0007	0.06%
2026-08-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1111	1.1111	0.0036	0.32%
2026-08-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1080	1.1080	0.0031	0.28%
2026-08-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1086	1.1086	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1060	1.1060	0.0026	0.24%
2026-07-30	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1060	1.1060	1.1088	1.1088	-0.0028	-0.25%
2026-07-29	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1067	1.1067	0.0021	0.19%
2026-07-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1130	1.1130	-0.0063	-0.57%
2026-07-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1080	1.1080	0.0050	0.45%
2026-07-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1129	1.1129	-0.0049	-0.44%
2026-07-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1121	1.1121	0.0008	0.07%
2026-07-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1121	1.1121	1.1135	1.1135	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1063	1.1063	0.0072	0.65%
2026-07-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1065	1.1065	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1168	1.1168	-0.0103	-0.93%
2026-07-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1205	1.1205	-0.0037	-0.33%
2026-07-15	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1205	1.1205	1.1214	1.1214	-0.0009	-0.08%
2026-07-14	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1161	1.1161	0.0053	0.47%
2026-07-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1161	1.1161	1.1233	1.1233	-0.0072	-0.64%
2026-07-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1269	1.1269	-0.0036	-0.32%
2026-07-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1220	1.1220	0.0049	0.44%
2026-07-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1245	1.1245	-0.0025	-0.22%
2026-07-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1283	1.1283	-0.0038	-0.34%
2026-07-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1295	1.1295	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1295	1.1295	1.1275	1.1275	0.0020	0.18%
2026-07-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1346	1.1346	-0.0071	-0.63%
2026-07-01	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1357	1.1357	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1319	1.1319	0.0038	0.34%
2026-06-29	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1301	1.1301	0.0018	0.16%
2026-06-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1301	1.1301	1.1369	1.1369	-0.0068	-0.60%
2026-06-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1350	1.1350	0.0019	0.17%
2026-06-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1332	1.1332	0.0018	0.16%
2026-06-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1393	1.1393	-0.0061	-0.54%
2026-06-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1393	1.1393	1.1358	1.1358	0.0035	0.31%
2026-06-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1350	1.1350	0.0008	0.07%
2026-06-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1330	1.1330	0.0020	0.18%
2026-06-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1314	1.1314	0.0016	0.14%
2026-06-15	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1314	1.1314	1.1245	1.1245	0.0069	0.61%
2026-06-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1215	1.1215	0.0030	0.27%
2026-06-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1226	1.1226	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1226	1.1226	1.1260	1.1260	-0.0034	-0.30%
2026-06-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1215	1.1215	0.0045	0.40%
2026-06-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1284	1.1284	-0.0069	-0.61%
2026-06-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1325	1.1325	-0.0041	-0.36%
2026-06-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1334	1.1334	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1326	1.1326	0.0008	0.07%
2026-06-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1297	1.1297	0.0029	0.26%
2026-06-01	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1315	1.1315	-0.0018	-0.16%
2026-05-29	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1347	1.1347	-0.0032	-0.28%
2026-05-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1328	1.1328	0.0019	0.17%
2026-05-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1361	1.1361	-0.0033	-0.29%
2026-05-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1364	1.1364	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1331	1.1331	0.0033	0.29%
2026-05-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1284	1.1284	0.0047	0.42%
2026-05-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1347	1.1347	-0.0063	-0.56%
2026-05-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1336	1.1336	0.0011	0.10%
2026-05-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1315	1.1315	0.0021	0.19%
2026-05-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1325	1.1325	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1361	1.1361	-0.0036	-0.32%
2026-05-14	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1408	1.1408	-0.0047	-0.41%
2026-05-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1380	1.1380	0.0028	0.25%
2026-05-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1386	1.1386	-0.0006	-0.05%
2026-05-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1347	1.1347	0.0039	0.34%
2026-05-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1350	1.1350	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1326	1.1326	0.0024	0.21%
2026-05-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1288	1.1288	0.0038	0.34%
2026-04-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1257	1.1257	1.1268	1.1268	-0.0011	-0.10%
2026-04-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1268	1.1268	1.1263	1.1263	0.0005	0.04%
2026-04-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1273	1.1273	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1296	1.1296	-0.0023	-0.20%
2026-04-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1273	1.1273	0.0023	0.20%
2026-04-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1266	1.1266	0.0007	0.06%
2026-04-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1266	1.1266	1.1256	1.1256	0.0010	0.09%
2026-04-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1256	1.1256	1.1247	1.1247	0.0009	0.08%
2026-04-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1220	1.1220	0.0027	0.24%
2026-04-15	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1220	1.1220	1.1223	1.1223	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1223	1.1223	1.1199	1.1199	0.0024	0.21%
2026-04-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1199	1.1199	1.1202	1.1202	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1184	1.1184	0.0018	0.16%
2026-04-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1197	1.1197	-0.0013	-0.12%
2026-04-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1138	1.1138	0.0059	0.53%
2026-04-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1125	1.1125	0.0013	0.12%
2026-04-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1125	1.1125	1.1137	1.1137	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1157	1.1157	-0.0020	-0.18%
2026-04-01	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1157	1.1157	1.1118	1.1118	0.0039	0.35%
2026-03-31	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1142	1.1142	-0.0024	-0.22%
2026-03-30	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1133	1.1133	0.0009	0.08%
2026-03-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1133	1.1133	1.1113	1.1113	0.0020	0.18%
2026-03-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1141	1.1141	-0.0028	-0.25%
2026-03-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1141	1.1141	1.1110	1.1110	0.0031	0.28%
2026-03-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1110	1.1110	1.1064	1.1064	0.0046	0.42%
2026-03-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1064	1.1064	1.1156	1.1156	-0.0092	-0.83%
2026-03-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1178	1.1178	-0.0022	-0.20%
2026-03-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1230	1.1230	-0.0052	-0.46%
2026-03-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1230	1.1230	1.1215	1.1215	0.0015	0.13%
2026-03-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1215	1.1215	1.1245	1.1245	-0.0030	-0.27%
2026-03-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1245	1.1245	1.1253	1.1253	-0.0008	-0.07%
2026-03-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1253	1.1253	1.1269	1.1269	-0.0016	-0.14%
2026-03-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1282	1.1282	-0.0013	-0.12%
2026-03-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1275	1.1275	0.0007	0.06%
2026-03-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1242	1.1242	0.0033	0.29%
2026-03-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1242	1.1242	1.1278	1.1278	-0.0036	-0.32%
2026-03-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1263	1.1263	0.0015	0.13%
2026-03-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1247	1.1247	0.0016	0.14%
2026-03-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1278	1.1278	-0.0031	-0.27%
2026-03-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1338	1.1338	-0.0060	-0.53%
2026-03-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1323	1.1323	0.0015	0.13%
2026-02-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1315	1.1315	0.0008	0.07%
2026-02-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1315	1.1315	1.1319	1.1319	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1299	1.1299	0.0020	0.18%
2026-02-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1259	1.1259	0.0040	0.36%
2026-02-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1259	1.1259	1.1292	1.1292	-0.0033	-0.29%
2026-02-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1292	1.1292	1.1284	1.1284	0.0008	0.07%
2026-02-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-02-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1278	1.1278	0.0006	0.05%
2026-02-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1231	1.1231	0.0047	0.42%
2026-02-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1240	1.1240	-0.0009	-0.08%
2026-02-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1262	1.1262	-0.0022	-0.20%
2026-02-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1262	1.1262	1.1240	1.1240	0.0022	0.20%
2026-02-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1189	1.1189	0.0051	0.46%
2026-02-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1189	1.1189	1.1290	1.1290	-0.0101	-0.90%
2026-01-30	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1341	1.1341	-0.0051	-0.45%
2026-01-29	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1330	1.1330	0.0011	0.10%
2026-01-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1330	1.1330	1.1312	1.1312	0.0018	0.16%
2026-01-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1312	1.1312	1.1309	1.1309	0.0003	0.03%
2026-01-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1305	1.1305	0.0004	0.04%
2026-01-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1305	1.1305	1.1279	1.1279	0.0026	0.23%
2026-01-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1279	1.1279	1.1265	1.1265	0.0014	0.12%
2026-01-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1233	1.1233	0.0032	0.28%
2026-01-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%
2026-01-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1231	1.1231	1.1207	1.1207	0.0024	0.21%
2026-01-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1213	1.1213	-0.0006	-0.05%
2026-01-15	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1208	1.1208	0.0005	0.04%
2026-01-14	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1196	1.1196	0.0012	0.11%
2026-01-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1196	1.1196	1.1210	1.1210	-0.0014	-0.12%
2026-01-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1210	1.1210	1.1174	1.1174	0.0036	0.32%
2026-01-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1147	1.1147	0.0027	0.24%
2026-01-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1147	1.1147	1.1154	1.1154	-0.0007	-0.06%
2026-01-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1154	1.1154	1.1156	1.1156	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1156	1.1156	1.1119	1.1119	0.0037	0.33%
2026-01-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1068	1.1068	0.0051	0.46%
2025-12-31	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1081	1.1081	-0.0013	-0.12%
2025-12-30	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1081	1.1081	1.1083	1.1083	-0.0002	-0.02%
2025-12-29	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1083	1.1083	1.1099	1.1099	-0.0016	-0.14%
2025-12-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1099	1.1099	1.1094	1.1094	0.0005	0.05%
2025-12-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1094	1.1094	1.1086	1.1086	0.0008	0.07%
2025-12-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1068	1.1068	0.0018	0.16%
2025-12-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1068	1.1068	1.1066	1.1066	0.0002	0.02%
2025-12-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1040	1.1040	0.0026	0.24%
2025-12-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1040	1.1040	1.1023	1.1023	0.0017	0.15%
2025-12-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1032	1.1032	-0.0009	-0.08%
2025-12-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0989	1.0989	0.0043	0.39%
2025-12-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.1023	1.1023	-0.0034	-0.31%
2025-12-15	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1023	1.1023	1.1033	1.1033	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1014	1.1014	0.0019	0.17%
2025-12-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1014	1.1014	1.1031	1.1031	-0.0017	-0.15%
2025-12-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1031	1.1031	1.1020	1.1020	0.0011	0.10%
2025-12-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1036	1.1036	-0.0016	-0.14%
2025-12-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1027	1.1027	0.0009	0.08%
2025-12-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1004	1.1004	0.0023	0.21%
2025-12-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1009	1.1009	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1016	1.1016	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1028	1.1028	-0.0012	-0.11%
2025-12-01	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1028	1.1028	1.1010	1.1010	0.0018	0.16%
2025-11-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1010	1.1010	1.0995	1.0995	0.0015	0.14%
2025-11-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0996	1.0996	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0996	1.0996	1.0992	1.0992	0.0004	0.04%
2025-11-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0965	1.0965	0.0027	0.25%
2025-11-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0965	1.0965	1.0954	1.0954	0.0011	0.10%
2025-11-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.1012	1.1012	-0.0058	-0.53%
2025-11-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1021	1.1021	-0.0009	-0.08%
2025-11-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1021	1.1021	1.1017	1.1017	0.0004	0.04%
2025-11-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1043	1.1043	-0.0026	-0.24%
2025-11-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1054	1.1054	-0.0011	-0.10%
2025-11-14	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1085	1.1085	-0.0031	-0.28%
2025-11-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1063	1.1063	0.0022	0.20%
2025-11-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%
2025-11-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1069	1.1069	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1057	1.1057	0.0012	0.11%
2025-11-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1062	1.1062	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1035	1.1035	0.0027	0.24%
2025-11-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1035	1.1035	1.1024	1.1024	0.0011	0.10%
2025-11-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1024	1.1024	1.1050	1.1050	-0.0026	-0.24%
2025-11-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1050	1.1050	1.1043	1.1043	0.0007	0.06%
2025-10-31	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1055	1.1055	-0.0012	-0.11%
2025-10-30	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1072	1.1072	-0.0017	-0.15%
2025-10-29	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1043	1.1043	0.0029	0.26%
2025-10-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1043	1.1043	1.1057	1.1057	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1057	1.1057	1.1032	1.1032	0.0025	0.23%
2025-10-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.1005	1.1005	0.0027	0.25%
2025-10-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1005	1.1005	1.1009	1.1009	-0.0004	-0.04%
2025-10-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1009	1.1009	1.1027	1.1027	-0.0018	-0.16%
2025-10-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0988	1.0988	0.0039	0.35%
2025-10-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0984	1.0984	0.0004	0.04%
2025-10-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0984	1.0984	1.1020	1.1020	-0.0036	-0.33%
2025-10-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1027	1.1027	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.0990	1.0990	0.0037	0.34%
2025-10-14	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1025	1.1025	-0.0035	-0.32%
2025-10-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.1027	1.1027	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1027	1.1027	1.1057	1.1057	-0.0030	-0.27%
2025-09-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0995	1.0995	-0.0018	-0.16%
2025-09-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0995	1.0995	1.0997	1.0997	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0997	1.0997	1.0978	1.0978	0.0019	0.17%
2025-09-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0978	1.0978	1.0983	1.0983	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0972	1.0972	0.0011	0.10%
2025-09-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2025-09-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0969	1.0969	0.0007	0.06%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%