招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016974)

今天最新净值 1.1166 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1166
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3340亿
最近资产：1.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1166	1.1166	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1184	1.1184	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2026-09-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2026-09-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1166	1.1166	0.0014	0.13%
2026-09-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1175	1.1175	-0.0009	-0.08%
2026-09-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1175	1.1175	1.1162	1.1162	0.0013	0.12%
2026-09-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1162	1.1162	1.1194	1.1194	-0.0032	-0.29%
2026-09-01	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1194	1.1194	1.1207	1.1207	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1207	1.1207	0.0000	0.00%

2026-08-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1207	1.1207	1.1214	1.1214	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1214	1.1214	1.1187	1.1187	0.0027	0.24%
2026-08-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1187	1.1187	1.1170	1.1170	0.0017	0.15%
2026-08-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1170	1.1170	1.1165	1.1165	0.0005	0.04%
2026-08-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1165	1.1165	1.1191	1.1191	-0.0026	-0.23%
2026-08-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1176	1.1176	0.0015	0.13%
2026-08-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1176	1.1176	1.1155	1.1155	0.0021	0.19%
2026-08-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1235	1.1235	-0.0080	-0.71%
2026-08-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1235	1.1235	1.1237	1.1237	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1192	1.1192	0.0045	0.40%

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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
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