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招商添渝6个月持有期纯债A - 基金主页(代码:024536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0270 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0270
成立日期：2025-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.97亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.01%	0.15%	0.59%	2.66%	-	-	1.28%
同类排名	64/1152	1043/1157	284/1158	98/1156	63/1129			-

招商添渝6个月持有期纯债A(024536)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0271	0.01%
2026-09-16	1.0270	0.01%
2026-09-15	1.0269	0.03%
2026-09-14	1.0266	0.00%
2026-09-11	1.0266	-0.01%
2026-09-10	1.0267	-0.02%

招商添渝6个月持有期纯债A(024536)基金档案

基金代码	024536	基金简称	招商添渝6个月持有期纯债A	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-07-29	成立日期	2025-07-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄晓婷	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	5.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%
科创全指	1.5917	3.11%
招商上证科创板综合ETF联接A	1.6507	3.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%