招商沪深300ESG基准ETF(沪深ESG) - 基金主页(代码:561900)

今天最新净值 0.9505 -0.0054 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9852 0.0050 0.5068% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9505
成立日期：2021-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7476亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰王振鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.53%	-2.10%	-4.57%	-8.09%	-0.50%	40.34%	23.47%	-1.56%
同类排名	2949/4773	1235/5462	2569/5421	2680/5209	2736/4366	1878/2954	1343/2253	-

招商沪深300ESG基准ETF(561900)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9558	0.56%
2026-09-15	0.9505	-0.56%
2026-09-14	0.9559	-0.64%
2026-09-11	0.9621	-0.66%
2026-09-10	0.9685	-0.46%
2026-09-09	0.9730	0.22%

招商沪深300ESG基准ETF基金动态

招商沪深300ESG基准ETF 券商系公募赚翻了!

广发非银金融研究团队认为，公募基金是财富管理大时代下的最佳赛道，蓝海市场下发展空间广阔，竞争逐渐激烈。优秀公募基金管理公司具有自身积累禀赋及极强的护城河，盈利能力优秀、业绩稳定性强，长坡厚雪，若公募基金公司之后发行上市，控股优秀基金公司的券商有望迎来业绩重估机会。
标签：净利券商净利润管理公司证券业绩关联基金：招商沪深300ESG基准ETF 招商央视财经50指数A
招商沪深300ESG基准ETF 公募基金半年业绩放榜！华夏基金狂赚超10亿登顶招商、诺安紧随其后

8月20日，兴银基金、华夏基金的股东国脉科技和中信证券相继公布了半年报。至此，已有11家上市公司控股、参股的公募基金公司上半年经营情况披露。截至报告期末，南华基金管理规模为107.82亿元，同比增长47.46%。其中，公募基金管理规模为83.41亿元，同比增加48.79亿元；专户管理规模为24.41亿元，同比减少14.09亿元。
标签：规模报告期公司基金管理招商管理截至关联基金：招商沪深300ESG基准ETF 招商央视财经50指数A
招商沪深300ESG基准ETF 杨超与刘笑明1只“合作基”近6月涨幅不佳天弘基金为其发新基

自2021年7月23日，魏晓雪起任光大保德信睿盈混合基金经理。截至2021年8月16日，魏晓雪共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资混合证券投资指数混合型经理证券关联基金：光大保德信睿盈混合A 光大行业轮动混合光大保德信研究精选混合A 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 光大新增长混合A 广发核心精选混合广发盛锦混合A 广发制造业精选混合A

招商沪深300ESG基准ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.60%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	4.31%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	3.59%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.97%	0.13%
600036	招商银行	0.0000	2.37%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	2.02%	1.17%
002371	北方华创	0.0000	1.95%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.86%	3.01%
600900	长江电力	0.0000	1.74%	1.35%
688012	中微公司	0.0000	1.73%	0.99%

招商沪深300ESG基准ETF(561900)基金档案

基金代码	561900	基金简称	招商沪深300ESG基准ETF	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-30	成立日期	2021-07-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰王振鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.34亿元	最近份额	0.7476亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.21%
招商科技创新混合A	1.9420	4.18%
招商科技创新混合C	1.8410	4.17%
招商远见成长混合A	1.2938	3.99%
招商远见成长混合C	1.2521	3.99%
招商商业模式优选A	1.1668	3.98%
招商商业模式优选C	1.1160	3.98%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	3.95%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	3.95%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%