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招商沪深300ESG基准ETF(沪深ESG)基金净值查询(561900)

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今天最新净值 0.9559 -0.0062 -0.64% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9559
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7476亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰 王振鹏
近一年招商沪深300ESG基准ETF|沪深ESG基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商沪深300ESG基准ETF(561900)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9559 0.9559 0.9621 0.9621 -0.0062 -0.64%
2026-09-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9621 0.9621 0.9685 0.9685 -0.0064 -0.66%
2026-09-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9685 0.9685 0.9730 0.9730 -0.0045 -0.46%
2026-09-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9730 0.9730 0.9709 0.9709 0.0021 0.22%
2026-09-08 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9709 0.9709 0.9751 0.9751 -0.0042 -0.43%
2026-09-07 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9751 0.9751 0.9700 0.9700 0.0051 0.53%
2026-09-04 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9700 0.9700 0.9714 0.9714 -0.0014 -0.14%
2026-09-03 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9714 0.9714 0.9717 0.9717 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9717 0.9717 0.9844 0.9844 -0.0127 -1.31%
2026-09-01 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9844 0.9844 0.9874 0.9874 -0.0030 -0.30%
2026-08-31 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9874 0.9874 0.9848 0.9848 0.0026 0.26%
2026-08-28 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9848 0.9848 0.9890 0.9890 -0.0042 -0.42%
2026-08-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9890 0.9890 0.9813 0.9813 0.0077 0.78%
2026-08-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9813 0.9813 0.9735 0.9735 0.0078 0.80%
2026-08-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9735 0.9735 0.9757 0.9757 -0.0022 -0.23%
2026-08-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9757 0.9757 0.9863 0.9863 -0.0106 -1.09%
2026-08-21 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9863 0.9863 0.9823 0.9823 0.0040 0.41%
2026-08-20 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9823 0.9823 0.9827 0.9827 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9827 0.9827 1.0095 1.0095 -0.0268 -2.73%
2026-08-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0102 1.0102 0.9960 0.9960 0.0142 1.41%
2026-08-14 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9960 0.9960 0.9959 0.9959 0.0001 0.01%
2026-08-13 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9959 0.9959 1.0016 1.0016 -0.0057 -0.57%
2026-08-12 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0016 1.0016 0.9958 0.9958 0.0058 0.58%
2026-08-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9958 0.9958 1.0037 1.0037 -0.0079 -0.79%
2026-08-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0037 1.0037 1.0011 1.0011 0.0026 0.26%
2026-08-07 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0011 1.0011 0.9928 0.9928 0.0083 0.83%
2026-08-06 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9928 0.9928 0.9937 0.9937 -0.0009 -0.09%
2026-08-05 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9937 0.9937 0.9837 0.9837 0.0100 1.01%
2026-08-04 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9837 0.9837 0.9742 0.9742 0.0095 0.97%
2026-08-03 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9742 0.9742 0.9849 0.9849 -0.0107 -1.09%
2026-07-31 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9849 0.9849 0.9797 0.9797 0.0052 0.53%
2026-07-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9797 0.9797 0.9868 0.9868 -0.0071 -0.72%
2026-07-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9868 0.9868 0.9830 0.9830 0.0038 0.39%
2026-07-28 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9830 0.9830 1.0083 1.0083 -0.0253 -2.57%
2026-07-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0083 1.0083 0.9993 0.9993 0.0090 0.90%
2026-07-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9993 0.9993 1.0117 1.0117 -0.0124 -1.24%
2026-07-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0117 1.0117 1.0103 1.0103 0.0014 0.14%
2026-07-22 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0103 1.0103 1.0137 1.0137 -0.0034 -0.34%
2026-07-21 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0137 1.0137 0.9831 0.9831 0.0306 3.02%
2026-07-20 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9831 0.9831 0.9674 0.9674 0.0157 1.60%
2026-07-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9674 0.9674 0.9997 0.9997 -0.0323 -3.34%
2026-07-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9997 0.9997 1.0194 1.0194 -0.0197 -1.97%
2026-07-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0194 1.0194 1.0220 1.0220 -0.0026 -0.25%
2026-07-14 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0220 1.0220 1.0033 1.0033 0.0187 1.83%
2026-07-13 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0033 1.0033 1.0202 1.0202 -0.0169 -1.68%
2026-07-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0202 1.0202 1.0395 1.0395 -0.0193 -1.89%
2026-07-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0395 1.0395 1.0143 1.0143 0.0252 2.42%
2026-07-08 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0143 1.0143 1.0205 1.0205 -0.0062 -0.61%
2026-07-07 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0205 1.0205 1.0308 1.0308 -0.0103 -1.00%
2026-07-06 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%
2026-07-03 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0304 1.0304 1.0272 1.0272 0.0032 0.31%
2026-07-02 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0272 1.0272 1.0547 1.0547 -0.0275 -2.68%
2026-07-01 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0547 1.0547 1.0598 1.0598 -0.0051 -0.48%
2026-06-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0598 1.0598 1.0521 1.0521 0.0077 0.73%
2026-06-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0521 1.0521 1.0362 1.0362 0.0159 1.51%
2026-06-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0362 1.0362 1.0619 1.0619 -0.0257 -2.48%
2026-06-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0619 1.0619 1.0488 1.0488 0.0131 1.23%
2026-06-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0488 1.0488 1.0425 1.0425 0.0063 0.60%
2026-06-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0425 1.0425 1.0706 1.0706 -0.0281 -2.70%
2026-06-22 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0706 1.0706 1.0455 1.0455 0.0251 2.34%
2026-06-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0455 1.0455 1.0439 1.0439 0.0016 0.15%
2026-06-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0439 1.0439 1.0324 1.0324 0.0115 1.11%
2026-06-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0324 1.0324 1.0342 1.0342 -0.0018 -0.17%
2026-06-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0342 1.0342 1.0127 1.0127 0.0215 2.08%
2026-06-12 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0127 1.0127 1.0030 1.0030 0.0097 0.96%
2026-06-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0030 1.0030 1.0055 1.0055 -0.0025 -0.25%
2026-06-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0055 1.0055 1.0138 1.0138 -0.0083 -0.82%
2026-06-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0138 1.0138 0.9982 0.9982 0.0156 1.54%
2026-06-08 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9982 0.9982 1.0177 1.0177 -0.0195 -1.95%
2026-06-05 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0177 1.0177 1.0356 1.0356 -0.0179 -1.76%
2026-06-04 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0356 1.0356 1.0426 1.0426 -0.0070 -0.67%
2026-06-03 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0426 1.0426 1.0376 1.0376 0.0050 0.48%
2026-06-02 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0376 1.0376 1.0246 1.0246 0.0130 1.25%
2026-06-01 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0246 1.0246 1.0352 1.0352 -0.0106 -1.03%
2026-05-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0352 1.0352 1.0381 1.0381 -0.0029 -0.28%
2026-05-28 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0381 1.0381 1.0377 1.0377 0.0004 0.04%
2026-05-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0377 1.0377 1.0438 1.0438 -0.0061 -0.58%
2026-05-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0438 1.0438 1.0392 1.0392 0.0046 0.44%
2026-05-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0392 1.0392 1.0242 1.0242 0.0150 1.44%
2026-05-22 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0242 1.0242 1.0125 1.0125 0.0117 1.14%
2026-05-21 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0125 1.0125 1.0248 1.0248 -0.0123 -1.21%
2026-05-20 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0248 1.0248 1.0249 1.0249 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0249 1.0249 1.0216 1.0216 0.0033 0.32%
2026-05-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0216 1.0216 1.0261 1.0261 -0.0045 -0.44%
2026-05-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0261 1.0261 1.0345 1.0345 -0.0084 -0.81%
2026-05-14 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0345 1.0345 1.0477 1.0477 -0.0132 -1.28%
2026-05-13 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0477 1.0477 1.0379 1.0379 0.0098 0.94%
2026-05-12 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0379 1.0379 1.0384 1.0384 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0384 1.0384 1.0193 1.0193 0.0191 1.84%
2026-05-08 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0193 1.0193 1.0236 1.0236 -0.0043 -0.42%
2026-04-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0080 1.0080 1.0095 1.0095 -0.0015 -0.15%
2026-04-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0095 1.0095 0.9995 0.9995 0.0100 1.00%
2026-04-28 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9995 0.9995 1.0038 1.0038 -0.0043 -0.43%
2026-04-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0038 1.0038 1.0032 1.0032 0.0006 0.06%
2026-04-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0034 1.0034 1.0061 1.0061 -0.0027 -0.27%
2026-04-22 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0061 1.0061 1.0011 1.0011 0.0050 0.50%
2026-04-21 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0011 1.0011 0.9990 0.9990 0.0021 0.21%
2026-04-20 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9990 0.9990 0.9927 0.9927 0.0063 0.63%
2026-04-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9927 0.9927 0.9969 0.9969 -0.0042 -0.42%
2026-04-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9969 0.9969 0.9885 0.9885 0.0084 0.85%
2026-04-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9885 0.9885 0.9896 0.9896 -0.0011 -0.11%
2026-04-14 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9896 0.9896 0.9783 0.9783 0.0113 1.14%
2026-04-13 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9783 0.9783 0.9763 0.9763 0.0020 0.20%
2026-04-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9763 0.9763 0.9635 0.9635 0.0128 1.31%
2026-04-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9635 0.9635 0.9690 0.9690 -0.0055 -0.57%
2026-04-08 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9690 0.9690 0.9388 0.9388 0.0302 3.12%
2026-04-07 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9388 0.9388 0.9398 0.9398 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9398 0.9398 0.9479 0.9479 -0.0081 -0.86%
2026-04-02 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9479 0.9479 0.9569 0.9569 -0.0090 -0.94%
2026-04-01 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9569 0.9569 0.9425 0.9425 0.0144 1.50%
2026-03-31 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9425 0.9425 0.9501 0.9501 -0.0076 -0.80%
2026-03-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9501 0.9501 0.9529 0.9529 -0.0028 -0.29%
2026-03-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9529 0.9529 0.9477 0.9477 0.0052 0.55%
2026-03-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9477 0.9477 0.9592 0.9592 -0.0115 -1.21%
2026-03-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9592 0.9592 0.9461 0.9461 0.0131 1.37%
2026-03-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9461 0.9461 0.9359 0.9359 0.0102 1.08%
2026-03-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9359 0.9359 0.9657 0.9657 -0.0298 -3.18%
2026-03-20 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9657 0.9657 0.9689 0.9689 -0.0032 -0.33%
2026-03-19 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9689 0.9689 0.9842 0.9842 -0.0153 -1.58%
2026-03-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9842 0.9842 0.9802 0.9802 0.0040 0.41%
2026-03-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9802 0.9802 0.9863 0.9863 -0.0061 -0.62%
2026-03-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9863 0.9863 0.9844 0.9844 0.0019 0.19%
2026-03-13 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9844 0.9844 0.9877 0.9877 -0.0033 -0.33%
2026-03-12 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9877 0.9877 0.9909 0.9909 -0.0032 -0.32%
2026-03-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9909 0.9909 0.9828 0.9828 0.0081 0.82%
2026-03-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9828 0.9828 0.9708 0.9708 0.0120 1.22%
2026-03-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9708 0.9708 0.9794 0.9794 -0.0086 -0.88%
2026-03-06 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9794 0.9794 0.9771 0.9771 0.0023 0.24%
2026-03-05 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9771 0.9771 0.9690 0.9690 0.0081 0.83%
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2026-03-03 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9802 0.9802 0.9934 0.9934 -0.0132 -1.35%
2026-03-02 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9934 0.9934 0.9902 0.9902 0.0032 0.32%
2026-02-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9902 0.9902 0.9937 0.9937 -0.0035 -0.35%
2026-02-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9937 0.9937 0.9976 0.9976 -0.0039 -0.39%
2026-02-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9976 0.9976 0.9925 0.9925 0.0051 0.51%
2026-02-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9925 0.9925 0.9835 0.9835 0.0090 0.91%
2026-02-13 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9835 0.9835 0.9962 0.9962 -0.0127 -1.29%
2026-02-12 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9962 0.9962 0.9954 0.9954 0.0008 0.08%
2026-02-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9954 0.9954 0.9973 0.9973 -0.0019 -0.19%
2026-02-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9973 0.9973 0.9970 0.9970 0.0003 0.03%
2026-02-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9970 0.9970 0.9826 0.9826 0.0144 1.44%
2026-02-06 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9826 0.9826 0.9878 0.9878 -0.0052 -0.53%
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2026-02-04 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9913 0.9913 0.9823 0.9823 0.0090 0.91%
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2026-01-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9933 0.9933 1.0012 1.0012 -0.0079 -0.79%
2026-01-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0012 1.0012 0.9925 0.9925 0.0087 0.87%
2026-01-28 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9925 0.9925 0.9893 0.9893 0.0032 0.32%
2026-01-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9893 0.9893 0.9893 0.9893 0.0000 0.00%
2026-01-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9893 0.9893 0.9887 0.9887 0.0006 0.06%
2026-01-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9887 0.9887 0.9936 0.9936 -0.0049 -0.49%
2026-01-22 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9936 0.9936 0.9939 0.9939 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9939 0.9939 0.9944 0.9944 -0.0005 -0.05%
2026-01-20 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9944 0.9944 0.9972 0.9972 -0.0028 -0.28%
2026-01-19 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9972 0.9972 0.9974 0.9974 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9974 0.9974 1.0003 1.0003 -0.0029 -0.29%
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2026-01-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0015 1.0015 0.9978 0.9978 0.0037 0.37%
2026-01-08 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9978 0.9978 1.0062 1.0062 -0.0084 -0.84%
2026-01-07 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0062 1.0062 1.0081 1.0081 -0.0019 -0.19%
2026-01-06 561900 招商沪深300ESG基准ETF 1.0081 1.0081 0.9944 0.9944 0.0137 1.36%
2026-01-05 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9944 0.9944 0.9752 0.9752 0.0192 1.93%
2025-12-31 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9752 0.9752 0.9794 0.9794 -0.0042 -0.43%
2025-12-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9794 0.9794 0.9767 0.9767 0.0027 0.28%
2025-12-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9767 0.9767 0.9811 0.9811 -0.0044 -0.45%
2025-12-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9811 0.9811 0.9780 0.9780 0.0031 0.32%
2025-12-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9780 0.9780 0.9765 0.9765 0.0015 0.15%
2025-12-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9765 0.9765 0.9739 0.9739 0.0026 0.27%
2025-12-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9739 0.9739 0.9721 0.9721 0.0018 0.19%
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2025-12-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9583 0.9583 0.9650 0.9650 -0.0067 -0.69%
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2025-11-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9663 0.9663 0.9721 0.9721 -0.0058 -0.60%
2025-11-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9721 0.9721 0.9790 0.9790 -0.0069 -0.70%
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2025-11-13 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9929 0.9929 0.9819 0.9819 0.0110 1.11%
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2025-11-11 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9827 0.9827 0.9895 0.9895 -0.0068 -0.69%
2025-11-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9895 0.9895 0.9853 0.9853 0.0042 0.43%
2025-11-07 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9853 0.9853 0.9871 0.9871 -0.0018 -0.18%
2025-11-06 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9871 0.9871 0.9745 0.9745 0.0126 1.28%
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2025-11-04 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9729 0.9729 0.9794 0.9794 -0.0065 -0.66%
2025-11-03 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9794 0.9794 0.9774 0.9774 0.0020 0.20%
2025-10-31 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9774 0.9774 0.9911 0.9911 -0.0137 -1.40%
2025-10-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9911 0.9911 0.9963 0.9963 -0.0052 -0.52%
2025-10-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9963 0.9963 0.9870 0.9870 0.0093 0.94%
2025-10-28 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9870 0.9870 0.9919 0.9919 -0.0049 -0.49%
2025-10-27 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9919 0.9919 0.9823 0.9823 0.0096 0.97%
2025-10-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9823 0.9823 0.9712 0.9712 0.0111 1.13%
2025-10-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9712 0.9712 0.9674 0.9674 0.0038 0.39%
2025-10-22 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9674 0.9674 0.9694 0.9694 -0.0020 -0.21%
2025-10-21 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9694 0.9694 0.9568 0.9568 0.0126 1.30%
2025-10-20 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9568 0.9568 0.9523 0.9523 0.0045 0.47%
2025-10-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9523 0.9523 0.9733 0.9733 -0.0210 -2.21%
2025-10-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9733 0.9733 0.9692 0.9692 0.0041 0.42%
2025-10-15 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9692 0.9692 0.9559 0.9559 0.0133 1.37%
2025-10-14 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9559 0.9559 0.9650 0.9650 -0.0091 -0.95%
2025-10-13 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9650 0.9650 0.9702 0.9702 -0.0052 -0.54%
2025-10-10 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9702 0.9702 0.9904 0.9904 -0.0202 -2.04%
2025-10-09 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9904 0.9904 0.9758 0.9758 0.0146 1.50%
2025-09-30 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9758 0.9758 0.9718 0.9718 0.0040 0.41%
2025-09-29 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9718 0.9718 0.9596 0.9596 0.0122 1.27%
2025-09-26 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9596 0.9596 0.9690 0.9690 -0.0094 -0.97%
2025-09-25 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9690 0.9690 0.9638 0.9638 0.0052 0.54%
2025-09-24 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9638 0.9638 0.9538 0.9538 0.0100 1.05%
2025-09-23 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9538 0.9538 0.9533 0.9533 0.0005 0.05%
2025-09-22 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9533 0.9533 0.9504 0.9504 0.0029 0.31%
2025-09-19 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9504 0.9504 0.9501 0.9501 0.0003 0.03%
2025-09-18 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9501 0.9501 0.9602 0.9602 -0.0101 -1.05%
2025-09-17 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9602 0.9602 0.9541 0.9541 0.0061 0.64%
2025-09-16 561900 招商沪深300ESG基准ETF 0.9541 0.9541 0.9553 0.9553 -0.0012 -0.13%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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