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招商沪深300ESG基准ETF(沪深ESG)基金盘中实时估值(561900)

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今天最新净值 0.9559 -0.0062 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9559
成立日期：2021-07-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7476亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰王振鹏

招商沪深300ESG基准ETF基金561900重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	7.60%	0.60%	0.0456%
600519	贵州茅台	0.0000	4.31%	-0.05%	-0.0022%
300750	宁德时代	0.0000	3.59%	-1.24%	-0.0445%
603986	兆易创新	0.0000	2.97%	0.13%	0.0039%
600036	招商银行	0.0000	2.37%	1.47%	0.0348%
000333	美的集团	0.0000	2.02%	1.17%	0.0236%
002371	北方华创	0.0000	1.95%	-0.09%	-0.0018%
688041	海光信息	0.0000	1.86%	3.01%	0.0560%
600900	长江电力	0.0000	1.74%	1.35%	0.0235%
688012	中微公司	0.0000	1.73%	0.99%	0.0171%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
30.14%		0.156%		98.94%

招商沪深300ESG基准ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.56%	0.77%
2026-09-14	-0.64%	0.77%
2026-09-11	-0.66%	0.77%
2026-09-10	-0.46%	0.77%
2026-09-09	0.22%	0.77%
2026-09-08	-0.43%	0.77%
2026-09-07	0.53%	0.77%
2026-09-04	-0.14%	0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商沪深300ESG基准ETF基金561900实时估值图

招商沪深300ESG基准ETF基金561900实时估值图

招商沪深300ESG基准ETF基金动态

招商沪深300ESG基准ETF 公募基金半年业绩放榜！华夏基金狂赚超10亿登顶招商、诺安紧随其后

8月20日，兴银基金、华夏基金的股东国脉科技和中信证券相继公布了半年报。至此，已有11家上市公司控股、参股的公募基金公司上半年经营情况披露。截至报告期末，南华基金管理规模为107.82亿元，同比增长47.46%。其中，公募基金管理规模为83.41亿元，同比增加48.79亿元；专户管理规模为24.41亿元，同比减少14.09亿元。
标签：规模报告期公司基金管理招商管理截至关联基金：招商沪深300ESG基准ETF 招商央视财经50指数A

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%