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招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A) - 基金主页(代码:012965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1873 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2016 -0.0003 -0.0290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1873
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3678亿
最近资产：2.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅林澍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-0.62%	-0.34%	0.74%	3.34%	16.88%	16.75%	20.84%
同类排名	681/1273	905/1337	576/1338	362/1314	423/1237	388/1183	320/1137	-

招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1849	-0.20%
2026-09-14	1.1873	-0.05%
2026-09-11	1.1879	-0.44%
2026-09-10	1.1932	-0.32%
2026-09-09	1.1970	0.04%
2026-09-08	1.1965	0.15%

招商瑞泰1年持有混合A基金动态

招商瑞泰1年持有混合A 下周重磅事件一览：11月PMI数据即将公布；美国非农来袭；8只新股及38只新基蓄势待发

指数型基金：华夏中证港股通消费主题ETF；易方达中证消费电子主题ETF；华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A、C；永赢深创100ETF发起式联接A、C；国泰君安中证500指数增强A、C；建信国证新能源车电池ETF；鹏华中证工业互联网主题ETF；博时中证港股通消费主题ETF；易方达中证500质量成长ETF；华宝国证治理指数发起A、C；华宝中证稀有金属指数增强发起A、C
标签：混合欧元区持有指数发起欧元年率关联基金：博时品质生活混合A 富国金安均衡精选混合A 华宝国证治理指数发起A 华宝中证稀有金属指数增强发起A 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 嘉实价值创造三年持有期混合A 嘉实均衡臻选一年持有混合A 建信中关村REIT

招商瑞泰1年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	1.41%	5.54%
002409	雅克科技	0.0000	0.67%	0.51%
601128	常熟银行	0.0000	0.55%	1.59%
603259	药明康德	0.0000	0.52%	6.71%
00700	腾讯控股	0.0000	0.49%	3.53%
603129	春风动力	0.0000	0.44%	1.35%
601233	桐昆股份	0.0000	0.42%	3.89%
002648	卫星化学	0.0000	0.40%	1.36%
600499	科达制造	0.0000	0.40%	9.06%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.39%	5.34%

招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金档案

基金代码	012965	基金简称	招商瑞泰1年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳王垠李毅林澍	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.75亿	最近份额	2.3678亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%