招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金净值查询(012965)

今天最新净值 1.1873 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2016 -0.0003 -0.0290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1873
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3678亿
最近资产：2.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅林澍

近一年招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累计收益率3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1849	1.1849	1.1873	1.1873	-0.0024	-0.20%
2026-09-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1873	1.1873	1.1879	1.1879	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1879	1.1879	1.1932	1.1932	-0.0053	-0.44%
2026-09-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1932	1.1932	1.1970	1.1970	-0.0038	-0.32%
2026-09-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1970	1.1970	1.1965	1.1965	0.0005	0.04%
2026-09-08	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1965	1.1965	1.1947	1.1947	0.0018	0.15%
2026-09-07	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1947	1.1947	1.1963	1.1963	-0.0016	-0.13%
2026-09-04	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1963	1.1963	1.1936	1.1936	0.0027	0.23%
2026-09-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1936	1.1936	1.1921	1.1921	0.0015	0.13%
2026-09-02	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1921	1.1921	1.1974	1.1974	-0.0053	-0.44%

2026-09-01	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1974	1.1974	1.1972	1.1972	0.0002	0.02%
2026-08-31	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1998	1.1998	-0.0026	-0.22%
2026-08-28	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1998	1.1998	1.1989	1.1989	0.0009	0.08%
2026-08-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1989	1.1989	1.1972	1.1972	0.0017	0.14%
2026-08-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1952	1.1952	0.0020	0.17%
2026-08-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1952	1.1952	1.1936	1.1936	0.0016	0.13%
2026-08-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1936	1.1936	1.1972	1.1972	-0.0036	-0.30%
2026-08-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1967	1.1967	0.0005	0.04%
2026-08-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1967	1.1967	1.1950	1.1950	0.0017	0.14%
2026-08-19	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1950	1.1950	1.1989	1.1989	-0.0039	-0.33%
2026-08-18	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1989	1.1989	1.1975	1.1975	0.0014	0.12%
2026-08-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1975	1.1975	1.1913	1.1913	0.0062	0.52%
2026-08-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1913	1.1913	1.1907	1.1907	0.0006	0.05%
2026-08-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1907	1.1907	1.1963	1.1963	-0.0056	-0.47%
2026-08-12	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1963	1.1963	1.1957	1.1957	0.0006	0.05%

2026-08-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1957	1.1957	1.2003	1.2003	-0.0046	-0.38%
2026-08-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2003	1.2003	1.1958	1.1958	0.0045	0.38%
2026-08-07	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1958	1.1958	1.1947	1.1947	0.0011	0.09%
2026-08-06	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1947	1.1947	1.1965	1.1965	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1965	1.1965	1.1922	1.1922	0.0043	0.36%
2026-08-04	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1922	1.1922	1.1915	1.1915	0.0007	0.06%
2026-08-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1915	1.1915	1.1918	1.1918	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1918	1.1918	1.1900	1.1900	0.0018	0.15%
2026-07-30	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1900	1.1900	1.1913	1.1913	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1913	1.1913	1.1825	1.1825	0.0088	0.74%
2026-07-28	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1825	1.1825	1.1859	1.1859	-0.0034	-0.29%
2026-07-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1859	1.1859	1.1725	1.1725	0.0134	1.14%
2026-07-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1725	1.1725	1.1805	1.1805	-0.0080	-0.68%
2026-07-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1805	1.1805	1.1743	1.1743	0.0062	0.53%
2026-07-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1743	1.1743	1.1725	1.1725	0.0018	0.15%
2026-07-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1725	1.1725	1.1685	1.1685	0.0040	0.34%
2026-07-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1685	1.1685	1.1627	1.1627	0.0058	0.50%
2026-07-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1627	1.1627	1.1706	1.1706	-0.0079	-0.67%
2026-07-16	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1706	1.1706	1.1734	1.1734	-0.0028	-0.24%
2026-07-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1734	1.1734	1.1711	1.1711	0.0023	0.20%
2026-07-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1711	1.1711	1.1656	1.1656	0.0055	0.47%
2026-07-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1656	1.1656	1.1734	1.1734	-0.0078	-0.66%
2026-07-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1734	1.1734	1.1739	1.1739	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1739	1.1739	1.1736	1.1736	0.0003	0.03%
2026-07-08	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1736	1.1736	1.1790	1.1790	-0.0054	-0.46%
2026-07-07	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1790	1.1790	1.1855	1.1855	-0.0065	-0.55%
2026-07-06	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1855	1.1855	1.1807	1.1807	0.0048	0.41%
2026-07-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1807	1.1807	1.1740	1.1740	0.0067	0.57%
2026-07-02	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%
2026-07-01	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1740	1.1740	1.1705	1.1705	0.0035	0.30%
2026-06-30	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1705	1.1705	1.1713	1.1713	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1713	1.1713	1.1678	1.1678	0.0035	0.30%
2026-06-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1678	1.1678	1.1741	1.1741	-0.0063	-0.54%
2026-06-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1741	1.1741	1.1762	1.1762	-0.0021	-0.18%
2026-06-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1762	1.1762	1.1748	1.1748	0.0014	0.12%
2026-06-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1748	1.1748	1.1829	1.1829	-0.0081	-0.68%
2026-06-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1829	1.1829	1.1756	1.1756	0.0073	0.62%
2026-06-18	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1756	1.1756	1.1803	1.1803	-0.0047	-0.40%
2026-06-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1803	1.1803	1.1801	1.1801	0.0002	0.02%
2026-06-16	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1801	1.1801	1.1851	1.1851	-0.0050	-0.42%
2026-06-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1851	1.1851	1.1786	1.1786	0.0065	0.55%
2026-06-12	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1786	1.1786	1.1702	1.1702	0.0084	0.72%
2026-06-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1702	1.1702	1.1722	1.1722	-0.0020	-0.17%
2026-06-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1722	1.1722	1.1763	1.1763	-0.0041	-0.35%
2026-06-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1763	1.1763	1.1732	1.1732	0.0031	0.26%
2026-06-08	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1732	1.1732	1.1810	1.1810	-0.0078	-0.66%
2026-06-05	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1810	1.1810	1.1845	1.1845	-0.0035	-0.30%
2026-06-04	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1845	1.1845	1.1868	1.1868	-0.0023	-0.19%
2026-06-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1868	1.1868	1.1898	1.1898	-0.0030	-0.25%
2026-06-02	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1898	1.1898	1.1881	1.1881	0.0017	0.14%
2026-06-01	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1881	1.1881	1.1836	1.1836	0.0045	0.38%
2026-05-29	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1836	1.1836	1.1866	1.1866	-0.0030	-0.25%
2026-05-28	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1866	1.1866	1.1880	1.1880	-0.0014	-0.12%
2026-05-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1880	1.1880	1.1926	1.1926	-0.0046	-0.39%
2026-05-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1926	1.1926	1.1914	1.1914	0.0012	0.10%
2026-05-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1914	1.1914	1.1895	1.1895	0.0019	0.16%
2026-05-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1895	1.1895	1.1874	1.1874	0.0021	0.18%
2026-05-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1874	1.1874	1.1941	1.1941	-0.0067	-0.56%
2026-05-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1941	1.1941	1.1956	1.1956	-0.0015	-0.13%
2026-05-19	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1956	1.1956	1.1946	1.1946	0.0010	0.08%
2026-05-18	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1946	1.1946	1.1997	1.1997	-0.0051	-0.43%
2026-05-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1997	1.1997	1.2050	1.2050	-0.0053	-0.44%
2026-05-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2050	1.2050	1.2123	1.2123	-0.0073	-0.60%
2026-05-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2123	1.2123	1.2104	1.2104	0.0019	0.16%
2026-05-12	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2104	1.2104	1.2121	1.2121	-0.0017	-0.14%
2026-05-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2121	1.2121	1.2099	1.2099	0.0022	0.18%
2026-05-08	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2099	1.2099	1.2114	1.2114	-0.0015	-0.12%
2026-04-30	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2049	1.2049	1.2076	1.2076	-0.0027	-0.22%
2026-04-29	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2076	1.2076	1.2023	1.2023	0.0053	0.44%
2026-04-28	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2023	1.2023	1.2025	1.2025	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2025	1.2025	1.2051	1.2051	-0.0026	-0.22%
2026-04-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2051	1.2051	1.2064	1.2064	-0.0013	-0.11%
2026-04-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2064	1.2064	1.2075	1.2075	-0.0011	-0.09%
2026-04-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2075	1.2075	1.2066	1.2066	0.0009	0.07%
2026-04-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2066	1.2066	1.2058	1.2058	0.0008	0.07%
2026-04-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2058	1.2058	1.2061	1.2061	-0.0003	-0.02%
2026-04-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2061	1.2061	1.2084	1.2084	-0.0023	-0.19%
2026-04-16	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2084	1.2084	1.2034	1.2034	0.0050	0.42%
2026-04-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2034	1.2034	1.2046	1.2046	-0.0012	-0.10%
2026-04-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2046	1.2046	1.2030	1.2030	0.0016	0.13%
2026-04-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2030	1.2030	1.2053	1.2053	-0.0023	-0.19%
2026-04-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2053	1.2053	1.2027	1.2027	0.0026	0.22%
2026-04-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2027	1.2027	1.2045	1.2045	-0.0018	-0.15%
2026-04-08	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2045	1.2045	1.1922	1.1922	0.0123	1.03%
2026-04-07	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1922	1.1922	1.1905	1.1905	0.0017	0.14%
2026-04-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1905	1.1905	1.1925	1.1925	-0.0020	-0.17%
2026-04-02	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1925	1.1925	1.1940	1.1940	-0.0015	-0.13%
2026-04-01	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1940	1.1940	1.1856	1.1856	0.0084	0.71%
2026-03-31	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1856	1.1856	1.1897	1.1897	-0.0041	-0.34%
2026-03-30	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1897	1.1897	1.1907	1.1907	-0.0010	-0.08%
2026-03-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1907	1.1907	1.1873	1.1873	0.0034	0.29%
2026-03-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1873	1.1873	1.1917	1.1917	-0.0044	-0.37%
2026-03-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1917	1.1917	1.1867	1.1867	0.0050	0.42%
2026-03-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1867	1.1867	1.1791	1.1791	0.0076	0.64%
2026-03-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1791	1.1791	1.1890	1.1890	-0.0099	-0.83%
2026-03-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1890	1.1890	1.1921	1.1921	-0.0031	-0.26%
2026-03-19	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1921	1.1921	1.2024	1.2024	-0.0103	-0.86%
2026-03-18	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2024	1.2024	1.2019	1.2019	0.0005	0.04%
2026-03-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2019	1.2019	1.2057	1.2057	-0.0038	-0.32%
2026-03-16	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2057	1.2057	1.2084	1.2084	-0.0027	-0.22%
2026-03-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2084	1.2084	1.2125	1.2125	-0.0041	-0.34%
2026-03-12	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2125	1.2125	1.2145	1.2145	-0.0020	-0.16%
2026-03-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2145	1.2145	1.2140	1.2140	0.0005	0.04%
2026-03-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2140	1.2140	1.2102	1.2102	0.0038	0.31%
2026-03-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2102	1.2102	1.2157	1.2157	-0.0055	-0.45%
2026-03-06	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2157	1.2157	1.2123	1.2123	0.0034	0.28%
2026-03-05	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2123	1.2123	1.2107	1.2107	0.0016	0.13%
2026-03-04	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2107	1.2107	1.2139	1.2139	-0.0032	-0.26%
2026-03-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2139	1.2139	1.2223	1.2223	-0.0084	-0.69%
2026-03-02	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2223	1.2223	1.2209	1.2209	0.0014	0.11%
2026-02-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2209	1.2209	1.2184	1.2184	0.0025	0.21%
2026-02-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2184	1.2184	1.2203	1.2203	-0.0019	-0.16%
2026-02-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2203	1.2203	1.2175	1.2175	0.0028	0.23%
2026-02-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2175	1.2175	1.2119	1.2119	0.0056	0.46%
2026-02-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2119	1.2119	1.2183	1.2183	-0.0064	-0.53%
2026-02-12	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2183	1.2183	1.2164	1.2164	0.0019	0.16%
2026-02-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2164	1.2164	1.2131	1.2131	0.0033	0.27%
2026-02-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2131	1.2131	1.2109	1.2109	0.0022	0.18%
2026-02-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2109	1.2109	1.2055	1.2055	0.0054	0.45%
2026-02-06	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2055	1.2055	1.2061	1.2061	-0.0006	-0.05%
2026-02-05	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2061	1.2061	1.2106	1.2106	-0.0045	-0.37%
2026-02-04	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2106	1.2106	1.2082	1.2082	0.0024	0.20%
2026-02-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2082	1.2082	1.2004	1.2004	0.0078	0.65%
2026-02-02	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2004	1.2004	1.2140	1.2140	-0.0136	-1.12%
2026-01-30	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2140	1.2140	1.2220	1.2220	-0.0080	-0.65%
2026-01-29	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2220	1.2220	1.2217	1.2217	0.0003	0.02%
2026-01-28	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2217	1.2217	1.2134	1.2134	0.0083	0.68%
2026-01-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2134	1.2134	1.2144	1.2144	-0.0010	-0.08%
2026-01-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2144	1.2144	1.2130	1.2130	0.0014	0.12%
2026-01-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2130	1.2130	1.2098	1.2098	0.0032	0.26%
2026-01-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2098	1.2098	1.2085	1.2085	0.0013	0.11%
2026-01-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2085	1.2085	1.2044	1.2044	0.0041	0.34%
2026-01-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2044	1.2044	1.2033	1.2033	0.0011	0.09%
2026-01-19	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2033	1.2033	1.1999	1.1999	0.0034	0.28%
2026-01-16	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1999	1.1999	1.2002	1.2002	-0.0003	-0.02%
2026-01-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2002	1.2002	1.1978	1.1978	0.0024	0.20%
2026-01-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1978	1.1978	1.1949	1.1949	0.0029	0.24%
2026-01-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1949	1.1949	1.1949	1.1949	0.0000	0.00%
2026-01-12	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1949	1.1949	1.1918	1.1918	0.0031	0.26%
2026-01-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1918	1.1918	1.1860	1.1860	0.0058	0.49%
2026-01-08	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1860	1.1860	1.1865	1.1865	-0.0005	-0.04%
2026-01-07	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1865	1.1865	1.1854	1.1854	0.0011	0.09%
2026-01-06	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1854	1.1854	1.1793	1.1793	0.0061	0.52%
2026-01-05	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1793	1.1793	1.1726	1.1726	0.0067	0.57%
2025-12-31	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1726	1.1726	1.1723	1.1723	0.0003	0.03%
2025-12-30	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1723	1.1723	1.1711	1.1711	0.0012	0.10%
2025-12-29	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1711	1.1711	1.1731	1.1731	-0.0020	-0.17%
2025-12-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1731	1.1731	1.1703	1.1703	0.0028	0.24%
2025-12-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1703	1.1703	1.1698	1.1698	0.0005	0.04%
2025-12-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1698	1.1698	1.1688	1.1688	0.0010	0.09%
2025-12-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1688	1.1688	1.1693	1.1693	-0.0005	-0.04%
2025-12-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1693	1.1693	1.1672	1.1672	0.0021	0.18%
2025-12-19	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1672	1.1672	1.1639	1.1639	0.0033	0.28%
2025-12-18	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1639	1.1639	1.1648	1.1648	-0.0009	-0.08%
2025-12-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1648	1.1648	1.1591	1.1591	0.0057	0.49%
2025-12-16	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1591	1.1591	1.1650	1.1650	-0.0059	-0.51%
2025-12-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1650	1.1650	1.1663	1.1663	-0.0013	-0.11%
2025-12-12	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1663	1.1663	1.1620	1.1620	0.0043	0.37%
2025-12-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1620	1.1620	1.1648	1.1648	-0.0028	-0.24%
2025-12-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1648	1.1648	1.1618	1.1618	0.0030	0.26%
2025-12-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1618	1.1618	1.1665	1.1665	-0.0047	-0.40%
2025-12-08	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1665	1.1665	1.1679	1.1679	-0.0014	-0.12%
2025-12-05	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1679	1.1679	1.1633	1.1633	0.0046	0.40%
2025-12-04	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1633	1.1633	1.1633	1.1633	0.0000	0.00%
2025-12-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1633	1.1633	1.1627	1.1627	0.0006	0.05%
2025-12-02	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1627	1.1627	1.1649	1.1649	-0.0022	-0.19%
2025-12-01	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1649	1.1649	1.1595	1.1595	0.0054	0.47%
2025-11-28	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1595	1.1595	1.1555	1.1555	0.0040	0.35%
2025-11-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1555	1.1555	1.1560	1.1560	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1560	1.1560	1.1564	1.1564	-0.0004	-0.03%
2025-11-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1564	1.1564	1.1528	1.1528	0.0036	0.31%
2025-11-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1528	1.1528	1.1492	1.1492	0.0036	0.31%
2025-11-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1492	1.1492	1.1568	1.1568	-0.0076	-0.66%
2025-11-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1568	1.1568	1.1578	1.1578	-0.0010	-0.09%
2025-11-19	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1578	1.1578	1.1554	1.1554	0.0024	0.21%
2025-11-18	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1554	1.1554	1.1595	1.1595	-0.0041	-0.35%
2025-11-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1595	1.1595	1.1620	1.1620	-0.0025	-0.22%
2025-11-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1620	1.1620	1.1663	1.1663	-0.0043	-0.37%
2025-11-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1663	1.1663	1.1617	1.1617	0.0046	0.40%
2025-11-12	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1617	1.1617	1.1610	1.1610	0.0007	0.06%
2025-11-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1610	1.1610	1.1617	1.1617	-0.0007	-0.06%
2025-11-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1617	1.1617	1.1599	1.1599	0.0018	0.16%
2025-11-07	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1599	1.1599	1.1607	1.1607	-0.0008	-0.07%
2025-11-06	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1607	1.1607	1.1555	1.1555	0.0052	0.45%
2025-11-05	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1555	1.1555	1.1537	1.1537	0.0018	0.16%
2025-11-04	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1537	1.1537	1.1593	1.1593	-0.0056	-0.48%
2025-11-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1593	1.1593	1.1580	1.1580	0.0013	0.11%
2025-10-31	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1580	1.1580	1.1590	1.1590	-0.0010	-0.09%
2025-10-30	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1590	1.1590	1.1608	1.1608	-0.0018	-0.16%
2025-10-29	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1608	1.1608	1.1558	1.1558	0.0050	0.43%
2025-10-28	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1558	1.1558	1.1601	1.1601	-0.0043	-0.37%
2025-10-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1601	1.1601	1.1561	1.1561	0.0040	0.35%
2025-10-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1561	1.1561	1.1527	1.1527	0.0034	0.29%
2025-10-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1527	1.1527	1.1524	1.1524	0.0003	0.03%
2025-10-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1524	1.1524	1.1547	1.1547	-0.0023	-0.20%
2025-10-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1547	1.1547	1.1503	1.1503	0.0044	0.38%
2025-10-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1503	1.1503	1.1490	1.1490	0.0013	0.11%
2025-10-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1490	1.1490	1.1570	1.1570	-0.0080	-0.69%
2025-10-16	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1570	1.1570	1.1592	1.1592	-0.0022	-0.19%
2025-10-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1592	1.1592	1.1553	1.1553	0.0039	0.34%
2025-10-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1553	1.1553	1.1623	1.1623	-0.0070	-0.60%
2025-10-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1623	1.1623	1.1630	1.1630	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1630	1.1630	1.1671	1.1671	-0.0041	-0.35%
2025-10-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1671	1.1671	1.1614	1.1614	0.0057	0.49%
2025-09-30	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1614	1.1614	1.1575	1.1575	0.0039	0.34%
2025-09-29	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1575	1.1575	1.1524	1.1524	0.0051	0.44%
2025-09-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1524	1.1524	1.1536	1.1536	-0.0012	-0.10%
2025-09-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2025-09-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1535	1.1535	1.1502	1.1502	0.0033	0.29%
2025-09-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1502	1.1502	1.1508	1.1508	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1508	1.1508	1.1509	1.1509	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1509	1.1509	1.1476	1.1476	0.0033	0.29%
2025-09-18	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1476	1.1476	1.1518	1.1518	-0.0042	-0.36%
2025-09-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1518	1.1518	1.1494	1.1494	0.0024	0.21%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%