招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金净值查询(012965)

今天最新净值 1.1873 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2016 -0.0003 -0.0290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1873
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3678亿
最近资产：2.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅林澍

近一季招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1849	1.1849	1.1873	1.1873	-0.0024	-0.20%
2026-09-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1873	1.1873	1.1879	1.1879	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1879	1.1879	1.1932	1.1932	-0.0053	-0.44%
2026-09-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1932	1.1932	1.1970	1.1970	-0.0038	-0.32%
2026-09-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1970	1.1970	1.1965	1.1965	0.0005	0.04%
2026-09-08	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1965	1.1965	1.1947	1.1947	0.0018	0.15%
2026-09-07	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1947	1.1947	1.1963	1.1963	-0.0016	-0.13%
2026-09-04	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1963	1.1963	1.1936	1.1936	0.0027	0.23%
2026-09-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1936	1.1936	1.1921	1.1921	0.0015	0.13%
2026-09-02	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1921	1.1921	1.1974	1.1974	-0.0053	-0.44%

2026-09-01	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1974	1.1974	1.1972	1.1972	0.0002	0.02%
2026-08-31	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1998	1.1998	-0.0026	-0.22%
2026-08-28	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1998	1.1998	1.1989	1.1989	0.0009	0.08%
2026-08-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1989	1.1989	1.1972	1.1972	0.0017	0.14%
2026-08-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1952	1.1952	0.0020	0.17%
2026-08-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1952	1.1952	1.1936	1.1936	0.0016	0.13%
2026-08-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1936	1.1936	1.1972	1.1972	-0.0036	-0.30%
2026-08-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1967	1.1967	0.0005	0.04%
2026-08-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1967	1.1967	1.1950	1.1950	0.0017	0.14%
2026-08-19	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1950	1.1950	1.1989	1.1989	-0.0039	-0.33%
2026-08-18	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1989	1.1989	1.1975	1.1975	0.0014	0.12%
2026-08-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1975	1.1975	1.1913	1.1913	0.0062	0.52%
2026-08-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1913	1.1913	1.1907	1.1907	0.0006	0.05%
2026-08-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1907	1.1907	1.1963	1.1963	-0.0056	-0.47%
2026-08-12	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1963	1.1963	1.1957	1.1957	0.0006	0.05%

2026-08-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1957	1.1957	1.2003	1.2003	-0.0046	-0.38%
2026-08-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.2003	1.2003	1.1958	1.1958	0.0045	0.38%
2026-08-07	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1958	1.1958	1.1947	1.1947	0.0011	0.09%
2026-08-06	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1947	1.1947	1.1965	1.1965	-0.0018	-0.15%
2026-08-05	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1965	1.1965	1.1922	1.1922	0.0043	0.36%
2026-08-04	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1922	1.1922	1.1915	1.1915	0.0007	0.06%
2026-08-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1915	1.1915	1.1918	1.1918	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1918	1.1918	1.1900	1.1900	0.0018	0.15%
2026-07-30	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1900	1.1900	1.1913	1.1913	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1913	1.1913	1.1825	1.1825	0.0088	0.74%
2026-07-28	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1825	1.1825	1.1859	1.1859	-0.0034	-0.29%
2026-07-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1859	1.1859	1.1725	1.1725	0.0134	1.14%
2026-07-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1725	1.1725	1.1805	1.1805	-0.0080	-0.68%
2026-07-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1805	1.1805	1.1743	1.1743	0.0062	0.53%
2026-07-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1743	1.1743	1.1725	1.1725	0.0018	0.15%
2026-07-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1725	1.1725	1.1685	1.1685	0.0040	0.34%
2026-07-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1685	1.1685	1.1627	1.1627	0.0058	0.50%
2026-07-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1627	1.1627	1.1706	1.1706	-0.0079	-0.67%
2026-07-16	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1706	1.1706	1.1734	1.1734	-0.0028	-0.24%
2026-07-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1734	1.1734	1.1711	1.1711	0.0023	0.20%
2026-07-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1711	1.1711	1.1656	1.1656	0.0055	0.47%
2026-07-13	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1656	1.1656	1.1734	1.1734	-0.0078	-0.66%
2026-07-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1734	1.1734	1.1739	1.1739	-0.0005	-0.04%
2026-07-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1739	1.1739	1.1736	1.1736	0.0003	0.03%
2026-07-08	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1736	1.1736	1.1790	1.1790	-0.0054	-0.46%
2026-07-07	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1790	1.1790	1.1855	1.1855	-0.0065	-0.55%
2026-07-06	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1855	1.1855	1.1807	1.1807	0.0048	0.41%
2026-07-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1807	1.1807	1.1740	1.1740	0.0067	0.57%
2026-07-02	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1740	1.1740	1.1740	1.1740	0.0000	0.00%
2026-07-01	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1740	1.1740	1.1705	1.1705	0.0035	0.30%
2026-06-30	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1705	1.1705	1.1713	1.1713	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1713	1.1713	1.1678	1.1678	0.0035	0.30%
2026-06-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1678	1.1678	1.1741	1.1741	-0.0063	-0.54%
2026-06-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1741	1.1741	1.1762	1.1762	-0.0021	-0.18%
2026-06-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1762	1.1762	1.1748	1.1748	0.0014	0.12%
2026-06-23	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1748	1.1748	1.1829	1.1829	-0.0081	-0.68%
2026-06-22	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1829	1.1829	1.1756	1.1756	0.0073	0.62%
2026-06-18	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1756	1.1756	1.1803	1.1803	-0.0047	-0.40%
2026-06-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1803	1.1803	1.1801	1.1801	0.0002	0.02%
2026-06-16	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1801	1.1801	1.1851	1.1851	-0.0050	-0.42%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%