招商瑞泰1年持有混合A(招商瑞泰1年持有期混合A)基金净值查询(012965)

今天最新净值 1.1873 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2016 -0.0003 -0.0290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1873
成立日期：2021-12-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.3678亿
最近资产：2.75亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠李毅林澍

近一月招商瑞泰1年持有混合A|招商瑞泰1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞泰1年持有混合A(012965)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1849	1.1849	1.1873	1.1873	-0.0024	-0.20%
2026-09-14	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1873	1.1873	1.1879	1.1879	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1879	1.1879	1.1932	1.1932	-0.0053	-0.44%
2026-09-10	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1932	1.1932	1.1970	1.1970	-0.0038	-0.32%
2026-09-09	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1970	1.1970	1.1965	1.1965	0.0005	0.04%
2026-09-08	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1965	1.1965	1.1947	1.1947	0.0018	0.15%
2026-09-07	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1947	1.1947	1.1963	1.1963	-0.0016	-0.13%
2026-09-04	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1963	1.1963	1.1936	1.1936	0.0027	0.23%
2026-09-03	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1936	1.1936	1.1921	1.1921	0.0015	0.13%
2026-09-02	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1921	1.1921	1.1974	1.1974	-0.0053	-0.44%

2026-09-01	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1974	1.1974	1.1972	1.1972	0.0002	0.02%
2026-08-31	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1998	1.1998	-0.0026	-0.22%
2026-08-28	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1998	1.1998	1.1989	1.1989	0.0009	0.08%
2026-08-27	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1989	1.1989	1.1972	1.1972	0.0017	0.14%
2026-08-26	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1952	1.1952	0.0020	0.17%
2026-08-25	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1952	1.1952	1.1936	1.1936	0.0016	0.13%
2026-08-24	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1936	1.1936	1.1972	1.1972	-0.0036	-0.30%
2026-08-21	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1972	1.1972	1.1967	1.1967	0.0005	0.04%
2026-08-20	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1967	1.1967	1.1950	1.1950	0.0017	0.14%
2026-08-19	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1950	1.1950	1.1989	1.1989	-0.0039	-0.33%
2026-08-18	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1989	1.1989	1.1975	1.1975	0.0014	0.12%
2026-08-17	012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.1975	1.1975	1.1913	1.1913	0.0062	0.52%

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.2486	1.64%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.2134	1.63%
富国睿利定期开放混合型发起式C	1.5190	1.47%
富国睿利定期开放混合型发起式A	1.5430	1.45%
博时信享一年持有期混合A	1.2027	1.33%
博时信享一年持有期混合C	1.1859	1.33%