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招商中债1-5年进出口行C - 基金主页(代码:006474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0246 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1843
成立日期：2018-12-05
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.1850亿
最近资产：12.57亿
基金公司：招商基金
基金经理：王闯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.02%	0.14%	0.50%	2.42%	4.30%	8.74%	18.25%
同类排名	271/657	220/668	126/668	370/662	223/625	205/508	138/348	-

招商中债1-5年进出口行C(006474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0247	0.01%
2026-09-14	1.0246	0.02%
2026-09-11	1.0244	-0.01%
2026-09-10	1.0245	0.01%
2026-09-09	1.0244	-0.01%
2026-09-08	1.0245	-0.01%

招商中债1-5年进出口行C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0060元
2026-03-10	2026-03-10	2026-03-11	分红	每份派现金0.0040元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0012元
2025-05-15	2025-05-15	2025-05-16	分红	每份派现金0.0040元

招商中债1-5年进出口行C(006474)基金档案

基金代码	006474	基金简称	招商中债1-5年进出口行C	基金全称
发行日期	2018-11-20~2018-12-04	成立日期	2018-12-05	基金类型	指数型-固收
基金经理	王闯	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	12.57亿	最近份额	12.1850亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%