招商中债1-5年进出口行C基金净值查询(006474)
今天最新净值
1.0249
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1846
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1850亿
- 最近资产：12.57亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王闯
近一季,招商中债1-5年进出口行C(006474)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0221 |
1.1847 |
1.0249 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0249 |
1.1846 |
1.0247 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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| 2026-09-14 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0246 |
1.1843 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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| 2026-09-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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| 2026-09-09 |
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招商中债1-5年进出口行C |
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| 2026-09-08 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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| 2026-09-07 |
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招商中债1-5年进出口行C |
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1.1843 |
1.0244 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
006474 |
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1.0240 |
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| 2026-09-01 |
006474 |
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| 2026-08-31 |
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招商中债1-5年进出口行C |
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| 2026-08-28 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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| 2026-08-27 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.0240 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.0241 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0241 |
1.1838 |
1.0238 |
1.1835 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0238 |
1.1835 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1836 |
1.0240 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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0.05% |
| 2026-08-17 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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| 2026-08-12 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1828 |
1.0231 |
1.1828 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0233 |
1.1830 |
1.0230 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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| 2026-08-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.0226 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0226 |
1.1823 |
1.0224 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0224 |
1.1821 |
1.0224 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0224 |
1.1821 |
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1.1819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1819 |
1.0221 |
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0.01% |
| 2026-07-29 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0221 |
1.1818 |
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1.1816 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0219 |
1.1816 |
1.0220 |
1.1817 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0220 |
1.1817 |
1.0220 |
1.1817 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1817 |
1.0220 |
1.1817 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1817 |
1.0221 |
1.1818 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0221 |
1.1818 |
1.0220 |
1.1817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0220 |
1.1817 |
1.0220 |
1.1817 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0220 |
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1.1816 |
0.0001 |
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| 2026-07-17 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1816 |
1.0219 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1816 |
1.0219 |
1.1816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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| 2026-07-14 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1815 |
1.0218 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0218 |
1.1815 |
1.0219 |
1.1816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0219 |
1.1816 |
1.0219 |
1.1816 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0219 |
1.1816 |
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1.1817 |
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| 2026-07-08 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1817 |
1.0220 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0220 |
1.1817 |
1.0220 |
1.1817 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
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1.1817 |
1.0216 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0216 |
1.1813 |
1.0216 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0216 |
1.1813 |
1.0215 |
1.1812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0215 |
1.1812 |
1.0220 |
1.1817 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0220 |
1.1817 |
1.0222 |
1.1819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0222 |
1.1819 |
1.0214 |
1.1811 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0214 |
1.1811 |
1.0212 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0212 |
1.1809 |
1.0268 |
1.1805 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0268 |
1.1805 |
1.0266 |
1.1803 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0266 |
1.1803 |
1.0268 |
1.1805 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0268 |
1.1805 |
1.0267 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0267 |
1.1804 |
1.0264 |
1.1801 |
0.0003 |
0.03% |
