招商中债1-5年进出口行C基金净值查询(006474)
今天最新净值
1.0247
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1844
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1850亿
- 最近资产：12.57亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王闯
近一月,招商中债1-5年进出口行C(006474)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0249 |
1.1846 |
1.0247 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0247 |
1.1844 |
1.0246 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0246 |
1.1843 |
1.0244 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0244 |
1.1841 |
1.0245 |
1.1842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0245 |
1.1842 |
1.0244 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0244 |
1.1841 |
1.0245 |
1.1842 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0245 |
1.1842 |
1.0246 |
1.1843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0246 |
1.1843 |
1.0244 |
1.1841 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0244 |
1.1841 |
1.0243 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0243 |
1.1840 |
1.0240 |
1.1837 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0240 |
1.1837 |
1.0240 |
1.1837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0240 |
1.1837 |
1.0237 |
1.1834 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0237 |
1.1834 |
1.0235 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0235 |
1.1832 |
1.0234 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0234 |
1.1831 |
1.0238 |
1.1835 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0238 |
1.1835 |
1.0240 |
1.1837 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0240 |
1.1837 |
1.0241 |
1.1838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0241 |
1.1838 |
1.0238 |
1.1835 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0238 |
1.1835 |
1.0239 |
1.1836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0239 |
1.1836 |
1.0240 |
1.1837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0240 |
1.1837 |
1.0242 |
1.1839 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0242 |
1.1839 |
1.0237 |
1.1834 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0237 |
1.1834 |
1.0233 |
1.1830 |
0.0004 |
0.04% |
