招商瑞信稳健配置混合C基金净值查询(009424)
今天最新净值
1.2382
-0.0047 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2242
0.0003 0.0210%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2942
- 成立日期：2020-06-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：18.8363亿
- 最近资产：6.80亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：余芽芳 杜亮
近一月,招商瑞信稳健配置混合C(009424)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2361 |
1.2921 |
1.2382 |
1.2942 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2382 |
1.2942 |
1.2429 |
1.2989 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2429 |
1.2989 |
1.2449 |
1.3009 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2449 |
1.3009 |
1.2475 |
1.3035 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2475 |
1.3035 |
1.2458 |
1.3018 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2458 |
1.3018 |
1.2483 |
1.3043 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2483 |
1.3043 |
1.2425 |
1.2985 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2425 |
1.2985 |
1.2449 |
1.3009 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2449 |
1.3009 |
1.2446 |
1.3006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2446 |
1.3006 |
1.2480 |
1.3040 |
-0.0034 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2480 |
1.3040 |
1.2504 |
1.3064 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2504 |
1.3064 |
1.2485 |
1.3045 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2485 |
1.3045 |
1.2511 |
1.3071 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-27 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2511 |
1.3071 |
1.2471 |
1.3031 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2471 |
1.3031 |
1.2428 |
1.2988 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2428 |
1.2988 |
1.2407 |
1.2967 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2407 |
1.2967 |
1.2457 |
1.3017 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2457 |
1.3017 |
1.2427 |
1.2987 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2427 |
1.2987 |
1.2431 |
1.2991 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2431 |
1.2991 |
1.2532 |
1.3092 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2532 |
1.3092 |
1.2535 |
1.3095 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
009424 |
招商瑞信稳健配置混合C |
1.2535 |
1.3095 |
1.2448 |
1.3008 |
0.0087 |
0.70% |
