基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商瑞信稳健配置混合C - 基金主页(代码:009424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2382 -0.0047 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2242 0.0003 0.0210% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2942
成立日期：2020-06-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：18.8363亿
最近资产：6.80亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳杜亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	-0.81%	-0.53%	0.80%	1.92%	14.10%	15.36%	28.68%
同类排名	671/1273	1061/1337	715/1338	342/1314	681/1237	533/1183	382/1137	-

招商瑞信稳健配置混合C(009424)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2361	-0.17%
2026-09-14	1.2382	-0.38%
2026-09-11	1.2429	-0.16%
2026-09-10	1.2449	-0.21%
2026-09-09	1.2475	0.14%
2026-09-08	1.2458	-0.20%

招商瑞信稳健配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0560元

招商瑞信稳健配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.62%	1.79%
002475	立讯精密	0.0000	2.54%	0.09%
00696	中国民航信	0.0000	0.88%	1.60%
01339	中国人民保	0.0000	0.63%	2.22%
00148	建滔集团	0.0000	0.55%	0.29%
600761	安徽合力	0.0000	0.54%	3.32%
06886	华泰证券	0.0000	0.53%	1.30%
002415	海康威视	0.0000	0.52%	0.90%
603298	杭叉集团	0.0000	0.52%	4.64%
603259	药明康德	0.0000	0.51%	6.71%

招商瑞信稳健配置混合C(009424)基金档案

基金代码	009424	基金简称	招商瑞信稳健配置混合C	基金全称
发行日期	2020-05-11~2020-05-28	成立日期	2020-06-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳杜亮	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	6.80亿元	最近份额	18.8363亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%