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招商中证A500指数增强发起式A - 基金主页(代码:022670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2979 -0.0026 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3197 0.0028 0.2152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2979
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童王岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.72%	-1.55%	-4.74%	-2.88%	6.88%	-	-	34.89%
同类排名	1663/4773	2829/5467	1909/5421	1327/5238	1353/4400			-

招商中证A500指数增强发起式A(022670)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3156	1.36%
2026-09-17	1.2979	-0.20%
2026-09-16	1.3005	0.88%
2026-09-15	1.2891	-0.49%
2026-09-14	1.2954	-0.35%
2026-09-11	1.3000	-1.40%

招商中证A500指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.43%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.92%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	1.05%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
002415	海康威视	0.0000	0.90%	0.90%
603986	兆易创新	0.0000	0.88%	0.13%
601899	紫金矿业	0.0000	0.87%	5.30%
600150	中国船舶	0.0000	0.81%	1.45%
000933	神火股份	0.0000	0.80%	-2.67%
601318	中国平安	0.0000	0.76%	1.13%

招商中证A500指数增强发起式A(022670)基金档案

基金代码	022670	基金简称	招商中证A500指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2024-12-02~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓童王岩	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%