招商中证A500指数增强发起式A基金净值查询(022670)

今天最新净值 1.2954 -0.0046 -0.35% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3197 0.0028 0.2152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2954
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：邓童王岩

近一月招商中证A500指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证A500指数增强发起式A(022670)基金累计收益率-3.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2891	1.2891	1.2954	1.2954	-0.0063	-0.49%
2026-09-14	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.2954	1.2954	1.3000	1.3000	-0.0046	-0.35%
2026-09-11	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3000	1.3000	1.3184	1.3184	-0.0184	-1.40%
2026-09-10	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3184	1.3184	1.3275	1.3275	-0.0091	-0.69%
2026-09-09	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3275	1.3275	1.3207	1.3207	0.0068	0.51%
2026-09-08	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3207	1.3207	1.3194	1.3194	0.0013	0.10%
2026-09-07	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3194	1.3194	1.3073	1.3073	0.0121	0.93%
2026-09-04	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3073	1.3073	1.3182	1.3182	-0.0109	-0.83%
2026-09-03	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3182	1.3182	1.3142	1.3142	0.0040	0.30%
2026-09-02	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3142	1.3142	1.3334	1.3334	-0.0192	-1.44%

2026-09-01	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3334	1.3334	1.3420	1.3420	-0.0086	-0.64%
2026-08-31	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3420	1.3420	1.3364	1.3364	0.0056	0.42%
2026-08-28	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3364	1.3364	1.3386	1.3386	-0.0022	-0.16%
2026-08-27	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3386	1.3386	1.3172	1.3172	0.0214	1.62%
2026-08-26	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3172	1.3172	1.3082	1.3082	0.0090	0.69%
2026-08-25	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3082	1.3082	1.3091	1.3091	-0.0009	-0.07%
2026-08-24	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3091	1.3091	1.3283	1.3283	-0.0192	-1.45%
2026-08-21	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3283	1.3283	1.3185	1.3185	0.0098	0.74%
2026-08-20	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3185	1.3185	1.3124	1.3124	0.0061	0.46%
2026-08-19	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3124	1.3124	1.3601	1.3601	-0.0477	-3.51%
2026-08-18	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3601	1.3601	1.3625	1.3625	-0.0024	-0.18%
2026-08-17	022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.3625	1.3625	1.3340	1.3340	0.0285	2.14%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%