| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -18.15% | -3.74% | -6.05% | -1.22% | -24.16% | 16.73% | -19.57% | -2.65% |
| 同类排名 | 4470/4865 | 5012/5296 | 2766/5298 | 1238/5254 | 4303/4631 | 3599/4115 | 3396/3589 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.7600 | -0.33% |
| 2026-09-16 | 0.7625 | 0.41% |
| 2026-09-15 | 0.7594 | -1.15% |
| 2026-09-14 | 0.7681 | -1.29% |
| 2026-09-11 | 0.7780 | -1.46% |
| 2026-09-10 | 0.7895 | -0.58% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09858 | 优然牧业 | 0.0000 | 9.24% | 1.80% |
| 03900 | 绿城中国 | 0.0000 | 8.59% | 1.30% |
| 01117 | 现代牧业 | 0.0000 | 5.60% | 4.51% |
| 603612 | 索通发展 | 0.0000 | 5.50% | 1.74% |
| 301035 | 润丰股份 | 0.0000 | 5.41% | 2.79% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 5.24% | 1.13% |
| 000683 | 博源化工 | 0.0000 | 4.42% | 3.75% |
| 02128 | 中国联塑 | 0.0000 | 4.35% | 3.67% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.07% | 1.23% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.94% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
