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招商产业升级1年持有期混合A基金净值查询(017501)

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今天最新净值 0.7681 -0.0099 -1.29% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9709 -0.0014 -0.1456% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7681
  • 成立日期：2023-05-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7552亿
  • 最近资产：1.50亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：陆文凯
近一年招商产业升级1年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商产业升级1年持有期混合A(017501)基金累计收益率-23.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7594 0.7594 0.7681 0.7681 -0.0087 -1.15%
2026-09-14 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7681 0.7681 0.7780 0.7780 -0.0099 -1.29%
2026-09-11 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7780 0.7780 0.7895 0.7895 -0.0115 -1.46%
2026-09-10 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7895 0.7895 0.7941 0.7941 -0.0046 -0.58%
2026-09-09 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7941 0.7941 0.7952 0.7952 -0.0011 -0.14%
2026-09-08 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7952 0.7952 0.7924 0.7924 0.0028 0.35%
2026-09-07 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7924 0.7924 0.8022 0.8022 -0.0098 -1.24%
2026-09-04 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8022 0.8022 0.7847 0.7847 0.0175 2.23%
2026-09-03 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7847 0.7847 0.7807 0.7807 0.0040 0.51%
2026-09-02 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7807 0.7807 0.7926 0.7926 -0.0119 -1.50%
2026-09-01 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7926 0.7926 0.7854 0.7854 0.0072 0.92%
2026-08-31 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7854 0.7854 0.8069 0.8069 -0.0215 -2.74%
2026-08-28 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8069 0.8069 0.8102 0.8102 -0.0033 -0.41%
2026-08-27 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8102 0.8102 0.8108 0.8108 -0.0006 -0.07%
2026-08-26 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8108 0.8108 0.8070 0.8070 0.0038 0.47%
2026-08-25 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8070 0.8070 0.8062 0.8062 0.0008 0.10%
2026-08-24 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8062 0.8062 0.8120 0.8120 -0.0058 -0.71%
2026-08-21 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8120 0.8120 0.8135 0.8135 -0.0015 -0.18%
2026-08-20 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8135 0.8135 0.8032 0.8032 0.0103 1.28%
2026-08-19 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8032 0.8032 0.8157 0.8157 -0.0125 -1.53%
2026-08-18 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8157 0.8157 0.8089 0.8089 0.0068 0.84%
2026-08-17 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8089 0.8089 0.8002 0.8002 0.0087 1.09%
2026-08-14 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8002 0.8002 0.7933 0.7933 0.0069 0.87%
2026-08-13 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7933 0.7933 0.8137 0.8137 -0.0204 -2.57%
2026-08-12 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8137 0.8137 0.8038 0.8038 0.0099 1.23%
2026-08-11 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8038 0.8038 0.8158 0.8158 -0.0120 -1.47%
2026-08-10 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8074 0.8074 0.0084 1.04%
2026-08-07 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8074 0.8074 0.8126 0.8126 -0.0052 -0.64%
2026-08-06 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8126 0.8126 0.8283 0.8283 -0.0157 -1.93%
2026-08-05 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8283 0.8283 0.8122 0.8122 0.0161 1.98%
2026-08-04 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8122 0.8122 0.8189 0.8189 -0.0067 -0.82%
2026-08-03 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8189 0.8189 0.8118 0.8118 0.0071 0.87%
2026-07-31 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8118 0.8118 0.8182 0.8182 -0.0064 -0.78%
2026-07-30 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8182 0.8182 0.8130 0.8130 0.0052 0.64%
2026-07-29 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8130 0.8130 0.7876 0.7876 0.0254 3.22%
2026-07-28 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7876 0.7876 0.7850 0.7850 0.0026 0.33%
2026-07-27 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7850 0.7850 0.7701 0.7701 0.0149 1.93%
2026-07-24 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7701 0.7701 0.7843 0.7843 -0.0142 -1.81%
2026-07-23 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7843 0.7843 0.7802 0.7802 0.0041 0.53%
2026-07-22 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7802 0.7802 0.7812 0.7812 -0.0010 -0.13%
2026-07-21 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7812 0.7812 0.7664 0.7664 0.0148 1.93%
2026-07-20 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7664 0.7664 0.7507 0.7507 0.0157 2.09%
2026-07-17 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7507 0.7507 0.7642 0.7642 -0.0135 -1.77%
2026-07-16 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7642 0.7642 0.7593 0.7593 0.0049 0.65%
2026-07-15 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7593 0.7593 0.7401 0.7401 0.0192 2.59%
2026-07-14 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7401 0.7401 0.7307 0.7307 0.0094 1.29%
2026-07-13 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7307 0.7307 0.7311 0.7311 -0.0004 -0.05%
2026-07-10 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7311 0.7311 0.7247 0.7247 0.0064 0.88%
2026-07-09 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7247 0.7247 0.7285 0.7285 -0.0038 -0.52%
2026-07-08 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7285 0.7285 0.7260 0.7260 0.0025 0.34%
2026-07-07 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7260 0.7260 0.7431 0.7431 -0.0171 -2.30%
2026-07-06 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7431 0.7431 0.7299 0.7299 0.0132 1.81%
2026-07-03 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7299 0.7299 0.7235 0.7235 0.0064 0.88%
2026-07-02 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7235 0.7235 0.7201 0.7201 0.0034 0.47%
2026-07-01 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7201 0.7201 0.7183 0.7183 0.0018 0.25%
2026-06-30 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7183 0.7183 0.7260 0.7260 -0.0077 -1.06%
2026-06-29 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7260 0.7260 0.7142 0.7142 0.0118 1.65%
2026-06-26 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7142 0.7142 0.7259 0.7259 -0.0117 -1.61%
2026-06-25 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7259 0.7259 0.7319 0.7319 -0.0060 -0.82%
2026-06-24 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7319 0.7319 0.7382 0.7382 -0.0063 -0.86%
2026-06-23 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7382 0.7382 0.7542 0.7542 -0.0160 -2.12%
2026-06-22 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7542 0.7542 0.7505 0.7505 0.0037 0.49%
2026-06-18 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7505 0.7505 0.7694 0.7694 -0.0189 -2.52%
2026-06-17 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7694 0.7694 0.7833 0.7833 -0.0139 -1.81%
2026-06-16 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7833 0.7833 0.7993 0.7993 -0.0160 -2.04%
2026-06-15 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7993 0.7993 0.7889 0.7889 0.0104 1.32%
2026-06-12 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7889 0.7889 0.7803 0.7803 0.0086 1.10%
2026-06-11 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7803 0.7803 0.7751 0.7751 0.0052 0.67%
2026-06-10 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7751 0.7751 0.7707 0.7707 0.0044 0.57%
2026-06-09 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7707 0.7707 0.7738 0.7738 -0.0031 -0.40%
2026-06-08 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7738 0.7738 0.7857 0.7857 -0.0119 -1.51%
2026-06-05 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7857 0.7857 0.7997 0.7997 -0.0140 -1.75%
2026-06-04 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.7997 0.7997 0.8130 0.8130 -0.0133 -1.66%
2026-06-03 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8130 0.8130 0.8138 0.8138 -0.0008 -0.10%
2026-06-02 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8138 0.8138 0.8226 0.8226 -0.0088 -1.08%
2026-06-01 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8226 0.8226 0.8120 0.8120 0.0106 1.31%
2026-05-29 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8120 0.8120 0.8041 0.8041 0.0079 0.98%
2026-05-28 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8041 0.8041 0.8141 0.8141 -0.0100 -1.23%
2026-05-27 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8141 0.8141 0.8298 0.8298 -0.0157 -1.89%
2026-05-26 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8298 0.8298 0.8256 0.8256 0.0042 0.51%
2026-05-25 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8256 0.8256 0.8266 0.8266 -0.0010 -0.12%
2026-05-22 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8266 0.8266 0.8368 0.8368 -0.0102 -1.23%
2026-05-21 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8368 0.8368 0.8531 0.8531 -0.0163 -1.91%
2026-05-20 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8531 0.8531 0.8549 0.8549 -0.0018 -0.21%
2026-05-19 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8506 0.8506 0.0043 0.51%
2026-05-18 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8506 0.8506 0.8794 0.8794 -0.0288 -3.39%
2026-05-15 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8794 0.8794 0.8915 0.8915 -0.0121 -1.36%
2026-05-14 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8915 0.8915 0.8909 0.8909 0.0006 0.07%
2026-05-13 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8909 0.8909 0.9092 0.9092 -0.0183 -2.05%
2026-05-12 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9218 0.9218 -0.0126 -1.39%
2026-05-11 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9232 0.9232 -0.0014 -0.15%
2026-05-08 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9232 0.9232 0.9195 0.9195 0.0037 0.40%
2026-04-30 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9133 0.9133 -0.0081 -0.89%
2026-04-29 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9133 0.9133 0.8889 0.8889 0.0244 2.74%
2026-04-28 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8889 0.8889 0.8850 0.8850 0.0039 0.44%
2026-04-27 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8850 0.8850 0.8881 0.8881 -0.0031 -0.35%
2026-04-24 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8881 0.8881 0.8892 0.8892 -0.0011 -0.12%
2026-04-23 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8892 0.8892 0.9020 0.9020 -0.0128 -1.42%
2026-04-22 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9020 0.9020 0.9096 0.9096 -0.0076 -0.84%
2026-04-21 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9096 0.9096 0.9062 0.9062 0.0034 0.38%
2026-04-20 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9062 0.9062 0.9109 0.9109 -0.0047 -0.52%
2026-04-17 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9226 0.9226 -0.0117 -1.28%
2026-04-16 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9177 0.9177 0.0049 0.53%
2026-04-15 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9133 0.9133 0.0044 0.48%
2026-04-14 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9025 0.9025 0.0108 1.20%
2026-04-13 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9026 0.9026 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9026 0.9026 0.9034 0.9034 -0.0008 -0.09%
2026-04-09 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9034 0.9034 0.9175 0.9175 -0.0141 -1.56%
2026-04-08 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9175 0.9175 0.8879 0.8879 0.0296 3.33%
2026-04-07 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8879 0.8879 0.8871 0.8871 0.0008 0.09%
2026-04-03 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8871 0.8871 0.8925 0.8925 -0.0054 -0.61%
2026-04-02 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8925 0.8925 0.9024 0.9024 -0.0099 -1.10%
2026-04-01 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9024 0.9024 0.8869 0.8869 0.0155 1.75%
2026-03-31 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8869 0.8869 0.9019 0.9019 -0.0150 -1.66%
2026-03-30 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9019 0.9019 0.9019 0.9019 0.0000 0.00%
2026-03-27 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9019 0.9019 0.8960 0.8960 0.0059 0.66%
2026-03-26 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8960 0.8960 0.9101 0.9101 -0.0141 -1.55%
2026-03-25 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9021 0.9021 0.0080 0.89%
2026-03-24 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9021 0.9021 0.8848 0.8848 0.0173 1.96%
2026-03-23 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8848 0.8848 0.9234 0.9234 -0.0386 -4.18%
2026-03-20 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9234 0.9234 0.9334 0.9334 -0.0100 -1.07%
2026-03-19 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9334 0.9334 0.9634 0.9634 -0.0300 -3.11%
2026-03-18 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9723 0.9723 -0.0089 -0.92%
2026-03-17 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9812 0.9812 -0.0089 -0.91%
2026-03-16 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9735 0.9735 0.0077 0.79%
2026-03-13 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9735 0.9735 0.9871 0.9871 -0.0136 -1.38%
2026-03-12 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9817 0.9817 0.0054 0.55%
2026-03-11 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9699 0.9699 0.0118 1.22%
2026-03-10 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9699 0.9699 0.9595 0.9595 0.0104 1.08%
2026-03-09 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9595 0.9595 0.9717 0.9717 -0.0122 -1.26%
2026-03-06 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9717 0.9717 0.9585 0.9585 0.0132 1.38%
2026-03-05 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9585 0.9585 0.9597 0.9597 -0.0012 -0.13%
2026-03-04 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9735 0.9735 -0.0138 -1.42%
2026-03-03 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9735 0.9735 1.0003 1.0003 -0.0268 -2.68%
2026-03-02 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0003 1.0003 1.0153 1.0153 -0.0150 -1.48%
2026-02-27 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0153 1.0153 1.0108 1.0108 0.0045 0.45%
2026-02-26 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0108 1.0108 1.0244 1.0244 -0.0136 -1.33%
2026-02-25 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0244 1.0244 1.0132 1.0132 0.0112 1.11%
2026-02-24 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0132 1.0132 1.0215 1.0215 -0.0083 -0.81%
2026-02-13 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0215 1.0215 1.0403 1.0403 -0.0188 -1.81%
2026-02-12 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0403 1.0403 1.0371 1.0371 0.0032 0.31%
2026-02-11 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0371 1.0371 1.0314 1.0314 0.0057 0.55%
2026-02-10 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0314 1.0314 1.0325 1.0325 -0.0011 -0.11%
2026-02-09 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0325 1.0325 1.0241 1.0241 0.0084 0.82%
2026-02-06 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0214 1.0214 0.0027 0.26%
2026-02-05 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0248 1.0248 -0.0034 -0.33%
2026-02-04 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0248 1.0248 1.0131 1.0131 0.0117 1.15%
2026-02-03 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0131 1.0131 1.0002 1.0002 0.0129 1.29%
2026-02-02 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0291 1.0291 -0.0289 -2.81%
2026-01-30 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0291 1.0291 1.0500 1.0500 -0.0209 -1.99%
2026-01-29 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0288 1.0288 0.0212 2.06%
2026-01-28 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0288 1.0288 1.0071 1.0071 0.0217 2.15%
2026-01-27 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0071 1.0071 1.0050 1.0050 0.0021 0.21%
2026-01-26 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0050 1.0050 1.0129 1.0129 -0.0079 -0.78%
2026-01-23 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0129 1.0129 1.0171 1.0171 -0.0042 -0.41%
2026-01-22 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0171 1.0171 1.0082 1.0082 0.0089 0.88%
2026-01-21 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0082 1.0082 1.0022 1.0022 0.0060 0.60%
2026-01-20 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0022 1.0022 0.9803 0.9803 0.0219 2.23%
2026-01-19 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9803 0.9803 0.9728 0.9728 0.0075 0.77%
2026-01-16 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9728 0.9728 0.9793 0.9793 -0.0065 -0.66%
2026-01-15 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9793 0.9793 0.9811 0.9811 -0.0018 -0.18%
2026-01-14 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9796 0.9796 0.0015 0.15%
2026-01-13 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9796 0.9796 0.9763 0.9763 0.0033 0.34%
2026-01-12 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9763 0.9763 0.9685 0.9685 0.0078 0.81%
2026-01-09 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9685 0.9685 0.9649 0.9649 0.0036 0.37%
2026-01-08 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9649 0.9649 0.9651 0.9651 -0.0002 -0.02%
2026-01-07 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9651 0.9651 0.9672 0.9672 -0.0021 -0.22%
2026-01-06 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9468 0.9468 0.0204 2.15%
2026-01-05 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9468 0.9468 0.9285 0.9285 0.0183 1.97%
2025-12-31 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9285 0.9285 0.9284 0.9284 0.0001 0.01%
2025-12-30 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9284 0.9284 0.9235 0.9235 0.0049 0.53%
2025-12-29 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9335 0.9335 -0.0100 -1.07%
2025-12-26 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9335 0.9335 0.9339 0.9339 -0.0004 -0.04%
2025-12-25 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9339 0.9339 0.9321 0.9321 0.0018 0.19%
2025-12-24 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9321 0.9321 0.9312 0.9312 0.0009 0.10%
2025-12-23 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9360 0.9360 -0.0048 -0.51%
2025-12-22 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9360 0.9360 0.9287 0.9287 0.0073 0.79%
2025-12-19 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9287 0.9287 0.9226 0.9226 0.0061 0.66%
2025-12-18 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9219 0.9219 0.0007 0.08%
2025-12-17 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9112 0.9112 0.0107 1.17%
2025-12-16 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9236 0.9236 -0.0124 -1.34%
2025-12-15 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9236 0.9236 0.9151 0.9151 0.0085 0.93%
2025-12-12 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9151 0.9151 0.8996 0.8996 0.0155 1.72%
2025-12-11 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.8996 0.8996 0.9053 0.9053 -0.0057 -0.63%
2025-12-10 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9018 0.9018 0.0035 0.39%
2025-12-09 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9018 0.9018 0.9221 0.9221 -0.0203 -2.25%
2025-12-08 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9221 0.9221 0.9346 0.9346 -0.0125 -1.36%
2025-12-05 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9346 0.9346 0.9203 0.9203 0.0143 1.55%
2025-12-04 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9227 0.9227 -0.0024 -0.26%
2025-12-03 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9227 0.9227 0.9285 0.9285 -0.0058 -0.62%
2025-12-02 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9285 0.9285 0.9354 0.9354 -0.0069 -0.74%
2025-12-01 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9354 0.9354 0.9305 0.9305 0.0049 0.53%
2025-11-28 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9262 0.9262 0.0043 0.46%
2025-11-27 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9203 0.9203 0.0059 0.64%
2025-11-26 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9203 0.9203 0.9244 0.9244 -0.0041 -0.44%
2025-11-25 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9244 0.9244 0.9173 0.9173 0.0071 0.77%
2025-11-24 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9135 0.9135 0.0038 0.42%
2025-11-21 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9286 0.9286 -0.0151 -1.63%
2025-11-20 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9286 0.9286 0.9327 0.9327 -0.0041 -0.44%
2025-11-19 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9327 0.9327 0.9264 0.9264 0.0063 0.68%
2025-11-18 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9264 0.9264 0.9430 0.9430 -0.0166 -1.76%
2025-11-17 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9430 0.9430 0.9498 0.9498 -0.0068 -0.72%
2025-11-14 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9498 0.9498 0.9613 0.9613 -0.0115 -1.20%
2025-11-13 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9613 0.9613 0.9526 0.9526 0.0087 0.91%
2025-11-12 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9526 0.9526 0.9494 0.9494 0.0032 0.34%
2025-11-11 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9513 0.9513 -0.0019 -0.20%
2025-11-10 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9254 0.9254 0.0259 2.80%
2025-11-07 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9254 0.9254 0.9268 0.9268 -0.0014 -0.15%
2025-11-06 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9268 0.9268 0.9214 0.9214 0.0054 0.59%
2025-11-05 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9214 0.9214 0.9276 0.9276 -0.0062 -0.67%
2025-11-04 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9276 0.9276 0.9403 0.9403 -0.0127 -1.35%
2025-11-03 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9352 0.9352 0.0051 0.55%
2025-10-31 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9352 0.9352 0.9382 0.9382 -0.0030 -0.32%
2025-10-30 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9382 0.9382 0.9458 0.9458 -0.0076 -0.80%
2025-10-29 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9392 0.9392 0.0066 0.70%
2025-10-28 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9392 0.9392 0.9473 0.9473 -0.0081 -0.86%
2025-10-27 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9444 0.9444 0.0029 0.31%
2025-10-24 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9433 0.9433 0.0011 0.12%
2025-10-23 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9433 0.9433 0.0000 0.00%
2025-10-22 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9513 0.9513 -0.0080 -0.84%
2025-10-21 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9461 0.9461 0.0052 0.55%
2025-10-20 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9461 0.9461 0.9456 0.9456 0.0005 0.05%
2025-10-17 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9456 0.9456 0.9622 0.9622 -0.0166 -1.73%
2025-10-16 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9684 0.9684 -0.0062 -0.64%
2025-10-15 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9684 0.9684 0.9538 0.9538 0.0146 1.53%
2025-10-14 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9644 0.9644 -0.0106 -1.10%
2025-10-13 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9644 0.9644 0.9679 0.9679 -0.0035 -0.36%
2025-10-10 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9679 0.9679 0.9736 0.9736 -0.0057 -0.59%
2025-10-09 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9736 0.9736 0.9845 0.9845 -0.0109 -1.11%
2025-09-30 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9845 0.9845 0.9785 0.9785 0.0060 0.61%
2025-09-29 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9706 0.9706 0.0079 0.81%
2025-09-26 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9706 0.9706 0.9748 0.9748 -0.0042 -0.43%
2025-09-25 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9761 0.9761 -0.0013 -0.13%
2025-09-24 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9731 0.9731 0.0030 0.31%
2025-09-23 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9731 0.9731 0.9816 0.9816 -0.0085 -0.87%
2025-09-22 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9816 0.9816 0.9864 0.9864 -0.0048 -0.49%
2025-09-19 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9848 0.9848 0.0016 0.16%
2025-09-18 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9848 0.9848 1.0021 1.0021 -0.0173 -1.73%
2025-09-17 017501 招商产业升级1年持有期混合A 1.0021 1.0021 0.9951 0.9951 0.0070 0.70%
2025-09-16 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9951 0.9951 0.9978 0.9978 -0.0027 -0.27%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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