招商中证全指红利质量ETF发起式联接C基金净值查询(026672)

今天最新净值 0.8948 -0.0013 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8948
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一月招商中证全指红利质量ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证全指红利质量ETF发起式联接C(026672)基金累计收益率-2.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8921	0.8921	0.8948	0.8948	-0.0027	-0.30%
2026-09-14	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8948	0.8948	0.8961	0.8961	-0.0013	-0.15%
2026-09-11	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8961	0.8961	0.9131	0.9131	-0.0170	-1.86%
2026-09-10	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9131	0.9131	0.9211	0.9211	-0.0080	-0.87%
2026-09-09	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9211	0.9211	0.9155	0.9155	0.0056	0.61%
2026-09-08	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9155	0.9155	0.9160	0.9160	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9160	0.9160	0.9232	0.9232	-0.0072	-0.78%
2026-09-04	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9232	0.9232	0.9197	0.9197	0.0035	0.38%
2026-09-03	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9197	0.9197	0.9113	0.9113	0.0084	0.92%
2026-09-02	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9113	0.9113	0.9228	0.9228	-0.0115	-1.25%

2026-09-01	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9228	0.9228	0.9244	0.9244	-0.0016	-0.17%
2026-08-31	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9244	0.9244	0.9233	0.9233	0.0011	0.12%
2026-08-28	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9233	0.9233	0.9173	0.9173	0.0060	0.65%
2026-08-27	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9173	0.9173	0.9113	0.9113	0.0060	0.66%
2026-08-26	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9113	0.9113	0.9087	0.9087	0.0026	0.29%
2026-08-25	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9087	0.9087	0.9118	0.9118	-0.0031	-0.34%
2026-08-24	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9118	0.9118	0.9089	0.9089	0.0029	0.32%
2026-08-21	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9089	0.9089	0.9084	0.9084	0.0005	0.06%
2026-08-20	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9084	0.9084	0.9060	0.9060	0.0024	0.26%
2026-08-19	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9060	0.9060	0.9147	0.9147	-0.0087	-0.95%
2026-08-18	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9147	0.9147	0.9146	0.9146	0.0001	0.01%
2026-08-17	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9146	0.9146	0.9118	0.9118	0.0028	0.31%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%