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招商中证全指红利质量ETF发起式联接C基金净值查询(026672)

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今天最新净值 0.8948 -0.0013 -0.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8948
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘重杰
今年以来招商中证全指红利质量ETF发起式联接C基金净值查询
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今年以来,招商中证全指红利质量ETF发起式联接C(026672)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8921 0.8921 0.8948 0.8948 -0.0027 -0.30%
2026-09-14 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8948 0.8948 0.8961 0.8961 -0.0013 -0.15%
2026-09-11 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8961 0.8961 0.9131 0.9131 -0.0170 -1.86%
2026-09-10 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9131 0.9131 0.9211 0.9211 -0.0080 -0.87%
2026-09-09 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9211 0.9211 0.9155 0.9155 0.0056 0.61%
2026-09-08 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9155 0.9155 0.9160 0.9160 -0.0005 -0.05%
2026-09-07 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9160 0.9160 0.9232 0.9232 -0.0072 -0.78%
2026-09-04 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9232 0.9232 0.9197 0.9197 0.0035 0.38%
2026-09-03 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9197 0.9197 0.9113 0.9113 0.0084 0.92%
2026-09-02 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9113 0.9113 0.9228 0.9228 -0.0115 -1.25%
2026-09-01 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9228 0.9228 0.9244 0.9244 -0.0016 -0.17%
2026-08-31 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9244 0.9244 0.9233 0.9233 0.0011 0.12%
2026-08-28 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9233 0.9233 0.9173 0.9173 0.0060 0.65%
2026-08-27 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9173 0.9173 0.9113 0.9113 0.0060 0.66%
2026-08-26 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9113 0.9113 0.9087 0.9087 0.0026 0.29%
2026-08-25 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9087 0.9087 0.9118 0.9118 -0.0031 -0.34%
2026-08-24 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9118 0.9118 0.9089 0.9089 0.0029 0.32%
2026-08-21 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9089 0.9089 0.9084 0.9084 0.0005 0.06%
2026-08-20 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9084 0.9084 0.9060 0.9060 0.0024 0.26%
2026-08-19 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9060 0.9060 0.9147 0.9147 -0.0087 -0.95%
2026-08-18 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9147 0.9147 0.9146 0.9146 0.0001 0.01%
2026-08-17 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9146 0.9146 0.9118 0.9118 0.0028 0.31%
2026-08-14 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9118 0.9118 0.9111 0.9111 0.0007 0.08%
2026-08-13 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9111 0.9111 0.9237 0.9237 -0.0126 -1.36%
2026-08-12 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9237 0.9237 0.9218 0.9218 0.0019 0.21%
2026-08-11 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9218 0.9218 0.9365 0.9365 -0.0147 -1.59%
2026-08-10 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9365 0.9365 0.9235 0.9235 0.0130 1.41%
2026-08-07 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9235 0.9235 0.9204 0.9204 0.0031 0.34%
2026-08-06 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9204 0.9204 0.9240 0.9240 -0.0036 -0.39%
2026-08-05 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9240 0.9240 0.9168 0.9168 0.0072 0.79%
2026-08-04 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9168 0.9168 0.9160 0.9160 0.0008 0.09%
2026-08-03 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9160 0.9160 0.9173 0.9173 -0.0013 -0.14%
2026-07-31 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9173 0.9173 0.9120 0.9120 0.0053 0.58%
2026-07-30 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9120 0.9120 0.9011 0.9011 0.0109 1.21%
2026-07-29 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9011 0.9011 0.8825 0.8825 0.0186 2.11%
2026-07-28 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8825 0.8825 0.8825 0.8825 0.0000 0.00%
2026-07-27 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8825 0.8825 0.8695 0.8695 0.0130 1.50%
2026-07-24 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8695 0.8695 0.8882 0.8882 -0.0187 -2.11%
2026-07-23 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8882 0.8882 0.8859 0.8859 0.0023 0.26%
2026-07-22 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8859 0.8859 0.8812 0.8812 0.0047 0.53%
2026-07-21 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8812 0.8812 0.8767 0.8767 0.0045 0.51%
2026-07-20 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8767 0.8767 0.8482 0.8482 0.0285 3.36%
2026-07-17 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8482 0.8482 0.8663 0.8663 -0.0181 -2.09%
2026-07-16 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8663 0.8663 0.8727 0.8727 -0.0064 -0.73%
2026-07-15 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8727 0.8727 0.8522 0.8522 0.0205 2.41%
2026-07-14 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8522 0.8522 0.8352 0.8352 0.0170 2.04%
2026-07-13 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8352 0.8352 0.8470 0.8470 -0.0118 -1.39%
2026-07-10 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8470 0.8470 0.8412 0.8412 0.0058 0.69%
2026-07-09 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8412 0.8412 0.8410 0.8410 0.0002 0.02%
2026-07-08 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8410 0.8410 0.8495 0.8495 -0.0085 -1.00%
2026-07-07 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8495 0.8495 0.8596 0.8596 -0.0101 -1.17%
2026-07-06 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8596 0.8596 0.8586 0.8586 0.0010 0.12%
2026-07-03 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8586 0.8586 0.8533 0.8533 0.0053 0.62%
2026-07-02 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8533 0.8533 0.8542 0.8542 -0.0009 -0.11%
2026-07-01 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8542 0.8542 0.8469 0.8469 0.0073 0.86%
2026-06-30 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8469 0.8469 0.8545 0.8545 -0.0076 -0.89%
2026-06-29 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8545 0.8545 0.8483 0.8483 0.0062 0.73%
2026-06-26 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8483 0.8483 0.8698 0.8698 -0.0215 -2.47%
2026-06-25 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8698 0.8698 0.8711 0.8711 -0.0013 -0.15%
2026-06-24 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8711 0.8711 0.8602 0.8602 0.0109 1.27%
2026-06-23 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8602 0.8602 0.8792 0.8792 -0.0190 -2.16%
2026-06-22 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8792 0.8792 0.8546 0.8546 0.0246 2.88%
2026-06-18 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8546 0.8546 0.8679 0.8679 -0.0133 -1.53%
2026-06-17 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8679 0.8679 0.8722 0.8722 -0.0043 -0.49%
2026-06-16 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8722 0.8722 0.8852 0.8852 -0.0130 -1.47%
2026-06-15 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8852 0.8852 0.8789 0.8789 0.0063 0.72%
2026-06-12 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8789 0.8789 0.8720 0.8720 0.0069 0.79%
2026-06-11 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8720 0.8720 0.8712 0.8712 0.0008 0.09%
2026-06-10 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8712 0.8712 0.8739 0.8739 -0.0027 -0.31%
2026-06-09 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8739 0.8739 0.8760 0.8760 -0.0021 -0.24%
2026-06-08 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8760 0.8760 0.8910 0.8910 -0.0150 -1.68%
2026-06-05 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8910 0.8910 0.8932 0.8932 -0.0022 -0.25%
2026-06-04 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.8932 0.8932 0.9070 0.9070 -0.0138 -1.52%
2026-06-03 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9070 0.9070 0.9120 0.9120 -0.0050 -0.55%
2026-06-02 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9120 0.9120 0.9073 0.9073 0.0047 0.52%
2026-06-01 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9073 0.9073 0.9003 0.9003 0.0070 0.78%
2026-05-29 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9003 0.9003 0.9010 0.9010 -0.0007 -0.08%
2026-05-28 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9010 0.9010 0.9073 0.9073 -0.0063 -0.69%
2026-05-27 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9073 0.9073 0.9142 0.9142 -0.0069 -0.75%
2026-05-26 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9142 0.9142 0.9034 0.9034 0.0108 1.20%
2026-05-25 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9034 0.9034 0.9088 0.9088 -0.0054 -0.59%
2026-05-22 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9088 0.9088 0.9062 0.9062 0.0026 0.29%
2026-05-21 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9062 0.9062 0.9162 0.9162 -0.0100 -1.09%
2026-05-20 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9162 0.9162 0.9176 0.9176 -0.0014 -0.15%
2026-05-19 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9176 0.9176 0.9139 0.9139 0.0037 0.40%
2026-05-18 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9139 0.9139 0.9236 0.9236 -0.0097 -1.05%
2026-05-15 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9236 0.9236 0.9370 0.9370 -0.0134 -1.43%
2026-05-14 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9370 0.9370 0.9493 0.9493 -0.0123 -1.30%
2026-05-13 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9493 0.9493 0.9500 0.9500 -0.0007 -0.07%
2026-05-12 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9500 0.9500 0.9511 0.9511 -0.0011 -0.12%
2026-05-11 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9511 0.9511 0.9523 0.9523 -0.0012 -0.13%
2026-05-08 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9523 0.9523 0.9513 0.9513 0.0010 0.11%
2026-04-30 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9492 0.9492 0.9623 0.9623 -0.0131 -1.38%
2026-04-29 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9623 0.9623 0.9532 0.9532 0.0091 0.95%
2026-04-28 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9532 0.9532 0.9480 0.9480 0.0052 0.55%
2026-04-27 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9480 0.9480 0.9517 0.9517 -0.0037 -0.39%
2026-04-24 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9517 0.9517 0.9527 0.9527 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9527 0.9527 0.9606 0.9606 -0.0079 -0.82%
2026-04-22 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9606 0.9606 0.9641 0.9641 -0.0035 -0.36%
2026-04-21 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9641 0.9641 0.9636 0.9636 0.0005 0.05%
2026-04-20 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9636 0.9636 0.9630 0.9630 0.0006 0.06%
2026-04-17 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9630 0.9630 0.9747 0.9747 -0.0117 -1.21%
2026-04-16 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9747 0.9747 0.9661 0.9661 0.0086 0.89%
2026-04-15 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9661 0.9661 0.9662 0.9662 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9662 0.9662 0.9611 0.9611 0.0051 0.53%
2026-04-13 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9611 0.9611 0.9680 0.9680 -0.0069 -0.71%
2026-04-10 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9680 0.9680 0.9699 0.9699 -0.0019 -0.20%
2026-04-09 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9699 0.9699 0.9781 0.9781 -0.0082 -0.84%
2026-04-08 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9781 0.9781 0.9529 0.9529 0.0252 2.64%
2026-04-07 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9529 0.9529 0.9533 0.9533 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9533 0.9533 0.9635 0.9635 -0.0102 -1.06%
2026-04-02 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9635 0.9635 0.9665 0.9665 -0.0030 -0.31%
2026-04-01 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9665 0.9665 0.9531 0.9531 0.0134 1.41%
2026-03-31 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9531 0.9531 0.9562 0.9562 -0.0031 -0.32%
2026-03-30 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9562 0.9562 0.9468 0.9468 0.0094 0.99%
2026-03-27 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9468 0.9468 0.9353 0.9353 0.0115 1.23%
2026-03-26 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9353 0.9353 0.9428 0.9428 -0.0075 -0.80%
2026-03-25 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9428 0.9428 0.9356 0.9356 0.0072 0.77%
2026-03-24 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9356 0.9356 0.9249 0.9249 0.0107 1.16%
2026-03-23 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9249 0.9249 0.9606 0.9606 -0.0357 -3.72%
2026-03-20 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9606 0.9606 0.9667 0.9667 -0.0061 -0.63%
2026-03-19 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9667 0.9667 0.9864 0.9864 -0.0197 -2.00%
2026-03-18 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9864 0.9864 0.9881 0.9881 -0.0017 -0.17%
2026-03-17 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9881 0.9881 0.9923 0.9923 -0.0042 -0.42%
2026-03-16 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9923 0.9923 0.9991 0.9991 -0.0068 -0.68%
2026-03-13 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 0.9991 0.9991 1.0048 1.0048 -0.0057 -0.57%
2026-03-12 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 1.0048 1.0048 1.0018 1.0018 0.0030 0.30%
2026-03-11 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 1.0018 1.0018 1.0000 1.0000 0.0018 0.18%
2026-02-10 026672 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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