招商中证全指红利质量ETF发起式联接C基金净值查询(026672)

今天最新净值 0.8948 -0.0013 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8948
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘重杰

近一季招商中证全指红利质量ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商中证全指红利质量ETF发起式联接C(026672)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8921	0.8921	0.8948	0.8948	-0.0027	-0.30%
2026-09-14	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8948	0.8948	0.8961	0.8961	-0.0013	-0.15%
2026-09-11	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8961	0.8961	0.9131	0.9131	-0.0170	-1.86%
2026-09-10	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9131	0.9131	0.9211	0.9211	-0.0080	-0.87%
2026-09-09	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9211	0.9211	0.9155	0.9155	0.0056	0.61%
2026-09-08	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9155	0.9155	0.9160	0.9160	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9160	0.9160	0.9232	0.9232	-0.0072	-0.78%
2026-09-04	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9232	0.9232	0.9197	0.9197	0.0035	0.38%
2026-09-03	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9197	0.9197	0.9113	0.9113	0.0084	0.92%
2026-09-02	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9113	0.9113	0.9228	0.9228	-0.0115	-1.25%

2026-09-01	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9228	0.9228	0.9244	0.9244	-0.0016	-0.17%
2026-08-31	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9244	0.9244	0.9233	0.9233	0.0011	0.12%
2026-08-28	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9233	0.9233	0.9173	0.9173	0.0060	0.65%
2026-08-27	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9173	0.9173	0.9113	0.9113	0.0060	0.66%
2026-08-26	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9113	0.9113	0.9087	0.9087	0.0026	0.29%
2026-08-25	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9087	0.9087	0.9118	0.9118	-0.0031	-0.34%
2026-08-24	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9118	0.9118	0.9089	0.9089	0.0029	0.32%
2026-08-21	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9089	0.9089	0.9084	0.9084	0.0005	0.06%
2026-08-20	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9084	0.9084	0.9060	0.9060	0.0024	0.26%
2026-08-19	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9060	0.9060	0.9147	0.9147	-0.0087	-0.95%
2026-08-18	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9147	0.9147	0.9146	0.9146	0.0001	0.01%
2026-08-17	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9146	0.9146	0.9118	0.9118	0.0028	0.31%
2026-08-14	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9118	0.9118	0.9111	0.9111	0.0007	0.08%
2026-08-13	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9111	0.9111	0.9237	0.9237	-0.0126	-1.36%
2026-08-12	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9237	0.9237	0.9218	0.9218	0.0019	0.21%

2026-08-11	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9218	0.9218	0.9365	0.9365	-0.0147	-1.59%
2026-08-10	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9365	0.9365	0.9235	0.9235	0.0130	1.41%
2026-08-07	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9235	0.9235	0.9204	0.9204	0.0031	0.34%
2026-08-06	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9204	0.9204	0.9240	0.9240	-0.0036	-0.39%
2026-08-05	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9240	0.9240	0.9168	0.9168	0.0072	0.79%
2026-08-04	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9168	0.9168	0.9160	0.9160	0.0008	0.09%
2026-08-03	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9160	0.9160	0.9173	0.9173	-0.0013	-0.14%
2026-07-31	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9173	0.9173	0.9120	0.9120	0.0053	0.58%
2026-07-30	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9120	0.9120	0.9011	0.9011	0.0109	1.21%
2026-07-29	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.9011	0.9011	0.8825	0.8825	0.0186	2.11%
2026-07-28	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8825	0.8825	0.8825	0.8825	0.0000	0.00%
2026-07-27	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8825	0.8825	0.8695	0.8695	0.0130	1.50%
2026-07-24	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8695	0.8695	0.8882	0.8882	-0.0187	-2.11%
2026-07-23	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8882	0.8882	0.8859	0.8859	0.0023	0.26%
2026-07-22	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8859	0.8859	0.8812	0.8812	0.0047	0.53%
2026-07-21	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8812	0.8812	0.8767	0.8767	0.0045	0.51%
2026-07-20	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8767	0.8767	0.8482	0.8482	0.0285	3.36%
2026-07-17	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8482	0.8482	0.8663	0.8663	-0.0181	-2.09%
2026-07-16	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8663	0.8663	0.8727	0.8727	-0.0064	-0.73%
2026-07-15	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8727	0.8727	0.8522	0.8522	0.0205	2.41%
2026-07-14	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8522	0.8522	0.8352	0.8352	0.0170	2.04%
2026-07-13	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8352	0.8352	0.8470	0.8470	-0.0118	-1.39%
2026-07-10	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8470	0.8470	0.8412	0.8412	0.0058	0.69%
2026-07-09	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8412	0.8412	0.8410	0.8410	0.0002	0.02%
2026-07-08	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8410	0.8410	0.8495	0.8495	-0.0085	-1.00%
2026-07-07	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8495	0.8495	0.8596	0.8596	-0.0101	-1.17%
2026-07-06	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8596	0.8596	0.8586	0.8586	0.0010	0.12%
2026-07-03	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8586	0.8586	0.8533	0.8533	0.0053	0.62%
2026-07-02	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8533	0.8533	0.8542	0.8542	-0.0009	-0.11%
2026-07-01	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8542	0.8542	0.8469	0.8469	0.0073	0.86%
2026-06-30	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8469	0.8469	0.8545	0.8545	-0.0076	-0.89%
2026-06-29	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8545	0.8545	0.8483	0.8483	0.0062	0.73%
2026-06-26	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8483	0.8483	0.8698	0.8698	-0.0215	-2.47%
2026-06-25	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8698	0.8698	0.8711	0.8711	-0.0013	-0.15%
2026-06-24	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8711	0.8711	0.8602	0.8602	0.0109	1.27%
2026-06-23	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8602	0.8602	0.8792	0.8792	-0.0190	-2.16%
2026-06-22	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8792	0.8792	0.8546	0.8546	0.0246	2.88%
2026-06-18	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8546	0.8546	0.8679	0.8679	-0.0133	-1.53%
2026-06-17	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8679	0.8679	0.8722	0.8722	-0.0043	-0.49%
2026-06-16	026672	招商中证全指红利质量ETF发起式联接C	0.8722	0.8722	0.8852	0.8852	-0.0130	-1.47%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%