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招商安福1年定开债发起式 - 基金主页(代码:014887)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0478 -0.0032 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1652 0.0016 0.1399% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1824
成立日期：2022-01-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.9851亿
最近资产：41.87亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚蔡振王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.39%	0.59%	-0.40%	-2.23%	3.56%	14.97%	13.77%	17.90%
同类排名	383/1528	70/1863	943/1823	1501/1719	376/1394	353/1158	342/967	-

招商安福1年定开债发起式(014887)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0487	0.09%
2026-09-14	1.0478	-0.30%
2026-09-11	1.0510	0.10%
2026-09-10	1.0499	-0.18%
2026-09-09	1.0518	0.05%
2026-09-08	1.0513	-0.33%

招商安福1年定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-31	2026-03-31	2026-04-01	分红	每份派现金0.1245元

招商安福1年定开债发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	2.51%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	1.49%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.45%	5.89%
605376	博迁新材	0.0000	1.42%	1.01%
688498	源杰科技	0.0000	1.35%	3.60%
600183	生益科技	0.0000	1.29%	1.84%
300835	龙磁科技	0.0000	1.14%	2.33%
600105	永鼎股份	0.0000	1.11%	-0.43%
301526	国际复材	0.0000	0.97%	5.37%
603986	兆易创新	0.0000	0.91%	0.13%

招商安福1年定开债发起式(014887)基金档案

基金代码	014887	基金简称	招商安福1年定开债发起式	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-17	成立日期	2022-01-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王刚蔡振王娟娟	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	41.87亿	最近份额	38.9851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%