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招商安福1年定开债发起式基金盘中实时估值(014887)

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今天最新净值 1.0487 0.0009 0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1833
成立日期：2022-01-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.9851亿
最近资产：41.87亿
基金公司：招商基金
基金经理：王刚蔡振王娟娟

招商安福1年定开债发起式基金014887重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	2.51%	1.64%	0.0412%
300308	中际旭创	0.0000	1.49%	0.60%	0.0089%
688256	寒武纪	0.0000	1.45%	5.89%	0.0854%
605376	博迁新材	0.0000	1.42%	1.01%	0.0143%
688498	源杰科技	0.0000	1.35%	3.60%	0.0486%
600183	生益科技	0.0000	1.29%	1.84%	0.0237%
300835	龙磁科技	0.0000	1.14%	2.33%	0.0266%
600105	永鼎股份	0.0000	1.11%	-0.43%	-0.0048%
301526	国际复材	0.0000	0.97%	5.37%	0.0521%
603986	兆易创新	0.0000	0.91%	0.13%	0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.64%		0.2972%		1.35%

招商安福1年定开债发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.73%	0.08%
2026-09-15	0.09%	0.08%
2026-09-14	-0.30%	0.08%
2026-09-11	0.10%	0.08%
2026-09-10	-0.18%	0.08%
2026-09-09	0.05%	0.08%
2026-09-08	-0.33%	0.08%
2026-09-07	0.96%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安福1年定开债发起式基金014887实时估值图

招商安福1年定开债发起式基金014887实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%