招商安福1年定开债发起式基金净值查询(014887)
今天最新净值
1.0478
-0.0032 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1652
0.0016 0.1399%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1824
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：38.9851亿
- 最近资产：41.87亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王刚 蔡振 王娟娟
近一季,招商安福1年定开债发起式(014887)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0487 |
1.1833 |
1.0478 |
1.1824 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0478 |
1.1824 |
1.0510 |
1.1856 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0510 |
1.1856 |
1.0499 |
1.1845 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0499 |
1.1845 |
1.0518 |
1.1864 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0518 |
1.1864 |
1.0513 |
1.1859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0513 |
1.1859 |
1.0548 |
1.1894 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0548 |
1.1894 |
1.0448 |
1.1794 |
0.0100 |
0.96% |
| 2026-09-04 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0448 |
1.1794 |
1.0502 |
1.1848 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-09-03 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0502 |
1.1848 |
1.0502 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0502 |
1.1848 |
1.0522 |
1.1868 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2026-09-01 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0522 |
1.1868 |
1.0564 |
1.1910 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0564 |
1.1910 |
1.0541 |
1.1887 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0541 |
1.1887 |
1.0576 |
1.1922 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0576 |
1.1922 |
1.0497 |
1.1843 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0497 |
1.1843 |
1.0490 |
1.1836 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0490 |
1.1836 |
1.0496 |
1.1842 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0496 |
1.1842 |
1.0585 |
1.1931 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0585 |
1.1931 |
1.0543 |
1.1889 |
0.0042 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0543 |
1.1889 |
1.0528 |
1.1874 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0528 |
1.1874 |
1.0715 |
1.2061 |
-0.0187 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0715 |
1.2061 |
1.0731 |
1.2077 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0731 |
1.2077 |
1.0638 |
1.1984 |
0.0093 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0638 |
1.1984 |
1.0595 |
1.1941 |
0.0043 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0595 |
1.1941 |
1.0594 |
1.1940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0594 |
1.1940 |
1.0552 |
1.1898 |
0.0042 |
0.40% |
|
|
| 2026-08-11 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0552 |
1.1898 |
1.0560 |
1.1906 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0560 |
1.1906 |
1.0583 |
1.1929 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-07 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0583 |
1.1929 |
1.0530 |
1.1876 |
0.0053 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0530 |
1.1876 |
1.0514 |
1.1860 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0514 |
1.1860 |
1.0457 |
1.1803 |
0.0057 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0457 |
1.1803 |
1.0332 |
1.1678 |
0.0125 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0332 |
1.1678 |
1.0378 |
1.1724 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0378 |
1.1724 |
1.0302 |
1.1648 |
0.0076 |
0.74% |
| 2026-07-30 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0302 |
1.1648 |
1.0440 |
1.1786 |
-0.0138 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0440 |
1.1786 |
1.0450 |
1.1796 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0450 |
1.1796 |
1.0626 |
1.1972 |
-0.0176 |
-1.66% |
| 2026-07-27 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0626 |
1.1972 |
1.0572 |
1.1918 |
0.0054 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0572 |
1.1918 |
1.0615 |
1.1961 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0615 |
1.1961 |
1.0658 |
1.2004 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0658 |
1.2004 |
1.0746 |
1.2092 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0746 |
1.2092 |
1.0570 |
1.1916 |
0.0176 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0570 |
1.1916 |
1.0626 |
1.1972 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0626 |
1.1972 |
1.0821 |
1.2167 |
-0.0195 |
-1.80% |
| 2026-07-16 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0821 |
1.2167 |
1.0888 |
1.2234 |
-0.0067 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0888 |
1.2234 |
1.0946 |
1.2292 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-07-14 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0946 |
1.2292 |
1.0817 |
1.2163 |
0.0129 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0817 |
1.2163 |
1.0920 |
1.2266 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0920 |
1.2266 |
1.1045 |
1.2391 |
-0.0125 |
-1.13% |
| 2026-07-09 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1045 |
1.2391 |
1.0893 |
1.2239 |
0.0152 |
1.40% |
| 2026-07-08 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0893 |
1.2239 |
1.0910 |
1.2256 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-07 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0910 |
1.2256 |
1.0919 |
1.2265 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-06 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0919 |
1.2265 |
1.1005 |
1.2351 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2026-07-03 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1005 |
1.2351 |
1.0991 |
1.2337 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-07-02 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.0991 |
1.2337 |
1.1167 |
1.2513 |
-0.0176 |
-1.58% |
| 2026-07-01 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1167 |
1.2513 |
1.1269 |
1.2615 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2026-06-30 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1269 |
1.2615 |
1.1191 |
1.2537 |
0.0078 |
0.70% |
| 2026-06-29 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1191 |
1.2537 |
1.1246 |
1.2592 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-06-26 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1246 |
1.2592 |
1.1331 |
1.2677 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1331 |
1.2677 |
1.1228 |
1.2574 |
0.0103 |
0.92% |
| 2026-06-24 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1228 |
1.2574 |
1.1139 |
1.2485 |
0.0089 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1139 |
1.2485 |
1.1239 |
1.2585 |
-0.0100 |
-0.89% |
| 2026-06-22 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1239 |
1.2585 |
1.1201 |
1.2547 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1201 |
1.2547 |
1.1085 |
1.2431 |
0.0116 |
1.05% |
| 2026-06-17 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1085 |
1.2431 |
1.1013 |
1.2359 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-06-16 |
014887 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1013 |
1.2359 |
1.0892 |
1.2238 |
0.0121 |
1.11% |
