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招商消费悦享混合发起式A - 基金主页(代码:024373)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8259 -0.0047 -0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9689 -0.0008 -0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8259
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：汪彦初

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.61%	-2.49%	-2.67%	-3.34%	-	-	-	-2.68%
同类排名	4458/4982	2835/5417	1584/5423	1543/5358				-

招商消费悦享混合发起式A(024373)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8177	-1.00%
2026-09-15	0.8259	-0.57%
2026-09-14	0.8306	0.19%
2026-09-11	0.8290	-0.94%
2026-09-10	0.8369	-1.29%
2026-09-09	0.8478	0.09%

招商消费悦享混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603129	春风动力	0.0000	5.59%	1.35%
600499	科达制造	0.0000	5.36%	9.06%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.50%	2.67%
600066	宇通客车	0.0000	4.41%	2.26%
300750	宁德时代	0.0000	4.29%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	3.89%	3.53%
301035	润丰股份	0.0000	2.68%	2.79%
600060	海信视像	0.0000	2.60%	2.59%
00868	信义玻璃	0.0000	2.57%	2.19%
002850	科达利	0.0000	2.55%	-1.33%

招商消费悦享混合发起式A(024373)基金档案

基金代码	024373	基金简称	招商消费悦享混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-26	成立日期	2025-09-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	汪彦初	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%