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招商消费悦享混合发起式A基金净值查询(024373)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8306 0.0016 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9689 -0.0008 -0.0843% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8306
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：汪彦初

近一周招商消费悦享混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商消费悦享混合发起式A(024373)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8259	0.8259	0.8306	0.8306	-0.0047	-0.57%
2026-09-14	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8306	0.8306	0.8290	0.8290	0.0016	0.19%
2026-09-11	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8290	0.8290	0.8369	0.8369	-0.0079	-0.94%
2026-09-10	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8369	0.8369	0.8478	0.8478	-0.0109	-1.29%
2026-09-09	024373	招商消费悦享混合发起式A	0.8478	0.8478	0.8470	0.8470	0.0008	0.09%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%
招商安达	3.2122	3.98%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7669	3.86%
招商中国机遇股票A	2.7380	3.79%
招商企业优选混合A	0.8624	3.77%
招商企业优选混合C	0.8250	3.76%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%