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招商消费悦享混合发起式A基金盘中实时估值(024373)

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今天最新净值 0.8306 0.0016 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8306
成立日期：2025-09-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：招商基金
基金经理：汪彦初

招商消费悦享混合发起式A基金024373重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603129	春风动力	0.0000	5.59%	1.35%	0.0755%
600499	科达制造	0.0000	5.36%	9.06%	0.4856%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.50%	2.67%	0.1202%
600066	宇通客车	0.0000	4.41%	2.26%	0.0997%
300750	宁德时代	0.0000	4.29%	-1.24%	-0.0532%
00700	腾讯控股	0.0000	3.89%	3.53%	0.1373%
301035	润丰股份	0.0000	2.68%	2.79%	0.0748%
600060	海信视像	0.0000	2.60%	2.59%	0.0673%
00868	信义玻璃	0.0000	2.57%	2.19%	0.0563%
002850	科达利	0.0000	2.55%	-1.33%	-0.0339%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.44%		1.0296%		%

招商消费悦享混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.57%	1.85%
2026-09-14	0.19%	1.85%
2026-09-11	-0.94%	1.85%
2026-09-10	-1.29%	1.85%
2026-09-09	0.09%	1.85%
2026-09-08	-0.21%	1.85%
2026-09-07	-1.40%	1.85%
2026-09-04	0.64%	1.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商消费悦享混合发起式A基金024373实时估值图

招商消费悦享混合发起式A基金024373实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%