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招商丰茂灵活混合发起式A - 基金主页(代码:005906)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3129 0.0004 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3396 -0.0001 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3129
  • 成立日期：2018-06-20
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4940亿
  • 最近资产：0.63亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.67% -0.27% -0.31% -0.03% 0.25% 5.45% 8.09% 34.14%
同类排名 1392/2219 991/2251 246/2244 528/2229 1429/2202 1956/2116 1495/2049 -
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3132 0.02%
2026-09-16 1.3129 0.03%
2026-09-15 1.3125 -0.17%
2026-09-14 1.3147 0.11%
2026-09-11 1.3133 -0.26%
2026-09-10 1.3167 -0.17%
招商丰茂灵活混合发起式A基金动态
招商丰茂灵活混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600660 福耀玻璃 0.0000 0.88% 0.96%
000651 格力电器 0.0000 0.87% 1.79%
600887 伊利股份 0.0000 0.85% 0.82%
000538 云南白药 0.0000 0.84% 1.00%
000333 美的集团 0.0000 0.83% 1.17%
002001 新 和 成 0.0000 0.82% -0.14%
002014 永新股份 0.0000 0.80% 1.21%
600750 华润江中 0.0000 0.80% -0.58%
招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金档案
基金代码 005906 基金简称 招商丰茂灵活混合发起式A 基金全称
发行日期 2018-05-18~2018-06-14 成立日期 2018-06-20 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.63亿 最近份额 0.4940亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.04%
招商品质成长混合A 1.0640 1.93%
招商品质成长混合C 1.0224 1.93%
招商创新增长混合A 1.0959 1.82%
招商创新增长混合C 1.0424 1.81%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.78%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
方正富邦信泓混合A 0.8820 3.93%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.51%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
中海长三角 2.9040 3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
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