招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询(005906)

今天最新净值 1.3125 -0.0022 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3396 -0.0001 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3125
成立日期：2018-06-20
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4940亿
最近资产：0.63亿
基金公司：招商基金
基金经理：王宇

近一月招商丰茂灵活混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3129	1.3129	1.3125	1.3125	0.0004	0.03%
2026-09-15	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3125	1.3125	1.3147	1.3147	-0.0022	-0.17%
2026-09-14	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3147	1.3147	1.3133	1.3133	0.0014	0.11%
2026-09-11	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3133	1.3133	1.3167	1.3167	-0.0034	-0.26%
2026-09-10	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3167	1.3167	1.3189	1.3189	-0.0022	-0.17%
2026-09-09	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3189	1.3189	1.3180	1.3180	0.0009	0.07%
2026-09-08	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3180	1.3180	1.3187	1.3187	-0.0007	-0.05%
2026-09-07	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3187	1.3187	1.3193	1.3193	-0.0006	-0.05%
2026-09-04	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3193	1.3193	1.3200	1.3200	-0.0007	-0.05%
2026-09-03	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3200	1.3200	1.3200	1.3200	0.0000	0.00%

2026-09-02	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3200	1.3200	1.3226	1.3226	-0.0026	-0.20%
2026-09-01	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3226	1.3226	1.3221	1.3221	0.0005	0.04%
2026-08-31	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3221	1.3221	1.3209	1.3209	0.0012	0.09%
2026-08-28	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3209	1.3209	1.3185	1.3185	0.0024	0.18%
2026-08-27	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3185	1.3185	1.3174	1.3174	0.0011	0.08%
2026-08-26	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3174	1.3174	1.3169	1.3169	0.0005	0.04%
2026-08-25	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3169	1.3169	1.3160	1.3160	0.0009	0.07%
2026-08-24	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3160	1.3160	1.3171	1.3171	-0.0011	-0.08%
2026-08-21	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3171	1.3171	1.3174	1.3174	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3174	1.3174	1.3141	1.3141	0.0033	0.25%
2026-08-19	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3141	1.3141	1.3185	1.3185	-0.0044	-0.33%
2026-08-18	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3185	1.3185	1.3173	1.3173	0.0012	0.09%
2026-08-17	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3173	1.3173	1.3144	1.3144	0.0029	0.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%