招商安泰平衡混合(招商平衡)基金净值查询(217002)
今天最新净值
1.6661
-0.0056 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9167
0.0036 0.1890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9225
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：8.994亿份
- 最近份额：1.4086亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月,招商安泰平衡混合(217002)基金累计收益率-4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6696 |
3.9260 |
1.6661 |
3.9225 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6661 |
3.9225 |
1.6717 |
3.9281 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6717 |
3.9281 |
1.6911 |
3.9475 |
-0.0194 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6911 |
3.9475 |
1.6919 |
3.9483 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6919 |
3.9483 |
1.6908 |
3.9472 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6908 |
3.9472 |
1.6941 |
3.9505 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6941 |
3.9505 |
1.6756 |
3.9320 |
0.0185 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6756 |
3.9320 |
1.6982 |
3.9546 |
-0.0226 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6982 |
3.9546 |
1.6976 |
3.9540 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6976 |
3.9540 |
1.7124 |
3.9688 |
-0.0148 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7124 |
3.9688 |
1.7302 |
3.9866 |
-0.0178 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7302 |
3.9866 |
1.7286 |
3.9850 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7286 |
3.9850 |
1.7376 |
3.9940 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7376 |
3.9940 |
1.7235 |
3.9799 |
0.0141 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7235 |
3.9799 |
1.7209 |
3.9773 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7209 |
3.9773 |
1.7274 |
3.9838 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7274 |
3.9838 |
1.7345 |
3.9909 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7345 |
3.9909 |
1.7328 |
3.9892 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7328 |
3.9892 |
1.7296 |
3.9860 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7296 |
3.9860 |
1.7608 |
4.0172 |
-0.0312 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7608 |
4.0172 |
1.7616 |
4.0180 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7616 |
4.0180 |
1.7444 |
4.0008 |
0.0172 |
0.99% |
