招商安泰平衡混合(招商平衡)基金净值查询(217002)
今天最新净值
1.6661
-0.0056 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9167
0.0036 0.1890%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9225
- 成立日期：2003-04-28
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：8.994亿份
- 最近份额：1.4086亿
- 最近资产：2.27亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一季,招商安泰平衡混合(217002)基金累计收益率-10.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6696 |
3.9260 |
1.6661 |
3.9225 |
0.0035 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6661 |
3.9225 |
1.6717 |
3.9281 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6717 |
3.9281 |
1.6911 |
3.9475 |
-0.0194 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6911 |
3.9475 |
1.6919 |
3.9483 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6919 |
3.9483 |
1.6908 |
3.9472 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6908 |
3.9472 |
1.6941 |
3.9505 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6941 |
3.9505 |
1.6756 |
3.9320 |
0.0185 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6756 |
3.9320 |
1.6982 |
3.9546 |
-0.0226 |
-1.33% |
| 2026-09-03 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6982 |
3.9546 |
1.6976 |
3.9540 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6976 |
3.9540 |
1.7124 |
3.9688 |
-0.0148 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7124 |
3.9688 |
1.7302 |
3.9866 |
-0.0178 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7302 |
3.9866 |
1.7286 |
3.9850 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7286 |
3.9850 |
1.7376 |
3.9940 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7376 |
3.9940 |
1.7235 |
3.9799 |
0.0141 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7235 |
3.9799 |
1.7209 |
3.9773 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7209 |
3.9773 |
1.7274 |
3.9838 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7274 |
3.9838 |
1.7345 |
3.9909 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7345 |
3.9909 |
1.7328 |
3.9892 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7328 |
3.9892 |
1.7296 |
3.9860 |
0.0032 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7296 |
3.9860 |
1.7608 |
4.0172 |
-0.0312 |
-1.77% |
| 2026-08-18 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7608 |
4.0172 |
1.7616 |
4.0180 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7616 |
4.0180 |
1.7444 |
4.0008 |
0.0172 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7444 |
4.0008 |
1.7447 |
4.0011 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7447 |
4.0011 |
1.7443 |
4.0007 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7443 |
4.0007 |
1.7382 |
3.9946 |
0.0061 |
0.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7382 |
3.9946 |
1.7447 |
4.0011 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7447 |
4.0011 |
1.7451 |
4.0015 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-07 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7451 |
4.0015 |
1.7306 |
3.9870 |
0.0145 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7306 |
3.9870 |
1.7235 |
3.9799 |
0.0071 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7235 |
3.9799 |
1.7031 |
3.9595 |
0.0204 |
1.20% |
| 2026-08-04 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7031 |
3.9595 |
1.6841 |
3.9405 |
0.0190 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6841 |
3.9405 |
1.7041 |
3.9605 |
-0.0200 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7041 |
3.9605 |
1.6849 |
3.9413 |
0.0192 |
1.14% |
| 2026-07-30 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.6849 |
3.9413 |
1.7144 |
3.9708 |
-0.0295 |
-1.72% |
| 2026-07-29 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7144 |
3.9708 |
1.7168 |
3.9732 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7168 |
3.9732 |
1.7498 |
4.0062 |
-0.0330 |
-1.89% |
| 2026-07-27 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7498 |
4.0062 |
1.7330 |
3.9894 |
0.0168 |
0.97% |
| 2026-07-24 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7330 |
3.9894 |
1.7400 |
3.9964 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-07-23 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7400 |
3.9964 |
1.7614 |
4.0178 |
-0.0214 |
-1.21% |
| 2026-07-22 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7614 |
4.0178 |
1.7593 |
4.0157 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7593 |
4.0157 |
1.7041 |
3.9605 |
0.0552 |
3.24% |
| 2026-07-20 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7041 |
3.9605 |
1.7048 |
3.9612 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7048 |
3.9612 |
1.7474 |
4.0038 |
-0.0426 |
-2.44% |
| 2026-07-16 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7474 |
4.0038 |
1.7624 |
4.0188 |
-0.0150 |
-0.85% |
| 2026-07-15 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7624 |
4.0188 |
1.7839 |
4.0403 |
-0.0215 |
-1.21% |
| 2026-07-14 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7839 |
4.0403 |
1.7815 |
4.0379 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-07-13 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7815 |
4.0379 |
1.7996 |
4.0560 |
-0.0181 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.7996 |
4.0560 |
1.8463 |
4.1027 |
-0.0467 |
-2.53% |
| 2026-07-09 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8463 |
4.1027 |
1.8142 |
4.0706 |
0.0321 |
1.77% |
| 2026-07-08 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8142 |
4.0706 |
1.8249 |
4.0813 |
-0.0107 |
-0.59% |
| 2026-07-07 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8249 |
4.0813 |
1.8330 |
4.0894 |
-0.0081 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8330 |
4.0894 |
1.8423 |
4.0987 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8423 |
4.0987 |
1.8537 |
4.1101 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8537 |
4.1101 |
1.9148 |
4.1712 |
-0.0611 |
-3.19% |
| 2026-07-01 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.9148 |
4.1712 |
1.9479 |
4.2043 |
-0.0331 |
-1.70% |
| 2026-06-30 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.9479 |
4.2043 |
1.9370 |
4.1934 |
0.0109 |
0.56% |
| 2026-06-29 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.9370 |
4.1934 |
1.9235 |
4.1799 |
0.0135 |
0.70% |
| 2026-06-26 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.9235 |
4.1799 |
1.9414 |
4.1978 |
-0.0179 |
-0.92% |
| 2026-06-25 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.9414 |
4.1978 |
1.9087 |
4.1651 |
0.0327 |
1.71% |
| 2026-06-24 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.9087 |
4.1651 |
1.8950 |
4.1514 |
0.0137 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8950 |
4.1514 |
1.9189 |
4.1753 |
-0.0239 |
-1.25% |
| 2026-06-22 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.9189 |
4.1753 |
1.8951 |
4.1515 |
0.0238 |
1.26% |
| 2026-06-18 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8951 |
4.1515 |
1.8890 |
4.1454 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8890 |
4.1454 |
1.8755 |
4.1319 |
0.0135 |
0.72% |
| 2026-06-16 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.8755 |
4.1319 |
1.8689 |
4.1253 |
0.0066 |
0.35% |
