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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:006862)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4496 -0.0007 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4496
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.3538亿
最近资产：13.17亿
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.24%	-0.29%	-0.25%	0.40%	6.17%	17.86%	16.19%	42.17%
同类排名	14/519	127/680	127/679	40/660	12/439	56/366	34/316	-

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4492	-0.03%
2026-09-14	1.4496	-0.05%
2026-09-11	1.4503	-0.11%
2026-09-10	1.4519	-0.10%
2026-09-09	1.4533	-0.01%
2026-09-08	1.4534	0.00%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000962	东方钽业	11.0200	0.33%	2.20%
002683	广东宏大	12.0600	0.32%	2.19%
688012	中微公司	1.5400	0.32%	0.99%
300432	富临精工	18.7400	0.30%	4.49%
301571	国科天成	5.9100	0.25%	6.92%
600490	鹏欣资源	47.5100	0.25%	9.00%
300747	锐科激光	11.6600	0.21%	2.73%
600176	中国巨石	12.3600	0.21%	3.07%
000672	上峰水泥	23.2100	0.20%	1.63%
600363	联创光电	5.9400	0.20%	3.63%

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金档案

基金代码	006862	基金简称	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2019-03-25~2019-04-24	成立日期	2019-04-26	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	13.17亿	最近份额	10.3538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%