招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

今天最新净值 1.4503 -0.0016 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4503
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.3538亿
最近资产：13.17亿
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一年招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累计收益率6.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4496	1.4496	1.4503	1.4503	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4503	1.4503	1.4519	1.4519	-0.0016	-0.11%
2026-09-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4519	1.4519	1.4533	1.4533	-0.0014	-0.10%
2026-09-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4533	1.4533	1.4534	1.4534	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4534	1.4534	1.4534	1.4534	0.0000	0.00%
2026-09-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4534	1.4534	1.4516	1.4516	0.0018	0.12%
2026-09-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4516	1.4516	1.4529	1.4529	-0.0013	-0.09%
2026-09-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4529	1.4529	1.4519	1.4519	0.0010	0.07%
2026-09-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4519	1.4519	1.4544	1.4544	-0.0025	-0.17%
2026-09-01	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4544	1.4544	1.4554	1.4554	-0.0010	-0.07%

2026-08-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4554	1.4554	1.4546	1.4546	0.0008	0.05%
2026-08-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4546	1.4546	1.4556	1.4556	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4556	1.4556	1.4525	1.4525	0.0031	0.21%
2026-08-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4525	1.4525	1.4519	1.4519	0.0006	0.04%
2026-08-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4519	1.4519	1.4516	1.4516	0.0003	0.02%
2026-08-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4516	1.4516	1.4540	1.4540	-0.0024	-0.17%
2026-08-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4540	1.4540	1.4534	1.4534	0.0006	0.04%
2026-08-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4534	1.4534	1.4527	1.4527	0.0007	0.05%
2026-08-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4527	1.4527	1.4578	1.4578	-0.0051	-0.35%
2026-08-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4578	1.4578	1.4576	1.4576	0.0002	0.01%
2026-08-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4576	1.4576	1.4528	1.4528	0.0048	0.33%
2026-08-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4528	1.4528	1.4522	1.4522	0.0006	0.04%
2026-08-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4522	1.4522	1.4524	1.4524	-0.0002	-0.01%
2026-08-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4524	1.4524	1.4508	1.4508	0.0016	0.11%
2026-08-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4508	1.4508	1.4522	1.4522	-0.0014	-0.10%

2026-08-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4522	1.4522	1.4508	1.4508	0.0014	0.10%
2026-08-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4508	1.4508	1.4483	1.4483	0.0025	0.17%
2026-08-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4483	1.4483	1.4490	1.4490	-0.0007	-0.05%
2026-08-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4490	1.4490	1.4465	1.4465	0.0025	0.17%
2026-08-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4465	1.4465	1.4446	1.4446	0.0019	0.13%
2026-08-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4446	1.4446	1.4454	1.4454	-0.0008	-0.06%
2026-07-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4454	1.4454	1.4435	1.4435	0.0019	0.13%
2026-07-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4435	1.4435	1.4462	1.4462	-0.0027	-0.19%
2026-07-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4462	1.4462	1.4448	1.4448	0.0014	0.10%
2026-07-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4448	1.4448	1.4500	1.4500	-0.0052	-0.36%
2026-07-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4500	1.4500	1.4386	1.4386	0.0114	0.79%
2026-07-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4386	1.4386	1.4403	1.4403	-0.0017	-0.12%
2026-07-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4403	1.4403	1.4406	1.4406	-0.0003	-0.02%
2026-07-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4406	1.4406	1.4409	1.4409	-0.0003	-0.02%
2026-07-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4409	1.4409	1.4336	1.4336	0.0073	0.51%
2026-07-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4336	1.4336	1.4342	1.4342	-0.0006	-0.04%
2026-07-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4342	1.4342	1.4422	1.4422	-0.0080	-0.55%
2026-07-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4422	1.4422	1.4463	1.4463	-0.0041	-0.28%
2026-07-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4463	1.4463	1.4486	1.4486	-0.0023	-0.16%
2026-07-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4486	1.4486	1.4468	1.4468	0.0018	0.12%
2026-07-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4468	1.4468	1.4549	1.4549	-0.0081	-0.56%
2026-07-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4549	1.4549	1.4589	1.4589	-0.0040	-0.27%
2026-07-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4589	1.4589	1.4526	1.4526	0.0063	0.43%
2026-07-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4526	1.4526	1.4554	1.4554	-0.0028	-0.19%
2026-07-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4554	1.4554	1.4598	1.4598	-0.0044	-0.30%
2026-07-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4598	1.4598	1.4613	1.4613	-0.0015	-0.10%
2026-07-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4613	1.4613	1.4598	1.4598	0.0015	0.10%
2026-07-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4598	1.4598	1.4673	1.4673	-0.0075	-0.51%
2026-07-01	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4673	1.4673	1.4700	1.4700	-0.0027	-0.18%
2026-06-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4700	1.4700	1.4642	1.4642	0.0058	0.40%
2026-06-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4642	1.4642	1.4611	1.4611	0.0031	0.21%
2026-06-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4611	1.4611	1.4653	1.4653	-0.0042	-0.29%
2026-06-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4653	1.4653	1.4620	1.4620	0.0033	0.23%
2026-06-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4620	1.4620	1.4560	1.4560	0.0060	0.41%
2026-06-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4560	1.4560	1.4600	1.4600	-0.0040	-0.27%
2026-06-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4600	1.4600	1.4546	1.4546	0.0054	0.37%
2026-06-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4546	1.4546	1.4516	1.4516	0.0030	0.21%
2026-06-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4516	1.4516	1.4471	1.4471	0.0045	0.31%
2026-06-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4471	1.4471	1.4434	1.4434	0.0037	0.26%
2026-06-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4434	1.4434	1.4344	1.4344	0.0090	0.63%
2026-06-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4344	1.4344	1.4326	1.4326	0.0018	0.13%
2026-06-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4326	1.4326	1.4303	1.4303	0.0023	0.16%
2026-06-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4303	1.4303	1.4323	1.4323	-0.0020	-0.14%
2026-06-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4323	1.4323	1.4261	1.4261	0.0062	0.43%
2026-06-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4261	1.4261	1.4348	1.4348	-0.0087	-0.61%
2026-06-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4348	1.4348	1.4393	1.4393	-0.0045	-0.31%
2026-06-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4393	1.4393	1.4383	1.4383	0.0010	0.07%
2026-06-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4383	1.4383	1.4364	1.4364	0.0019	0.13%
2026-06-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4364	1.4364	1.4347	1.4347	0.0017	0.12%
2026-06-01	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4347	1.4347	1.4402	1.4402	-0.0055	-0.38%
2026-05-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4402	1.4402	1.4473	1.4473	-0.0071	-0.49%
2026-05-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4473	1.4473	1.4448	1.4448	0.0025	0.17%
2026-05-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4448	1.4448	1.4469	1.4469	-0.0021	-0.15%
2026-05-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4469	1.4469	1.4489	1.4489	-0.0020	-0.14%
2026-05-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4489	1.4489	1.4446	1.4446	0.0043	0.30%
2026-05-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4446	1.4446	1.4383	1.4383	0.0063	0.44%
2026-05-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4383	1.4383	1.4449	1.4449	-0.0066	-0.46%
2026-05-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4449	1.4449	1.4419	1.4419	0.0030	0.21%
2026-05-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4419	1.4419	1.4385	1.4385	0.0034	0.24%
2026-05-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4385	1.4385	1.4361	1.4361	0.0024	0.17%
2026-05-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4361	1.4361	1.4380	1.4380	-0.0019	-0.13%
2026-05-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4380	1.4380	1.4447	1.4447	-0.0067	-0.46%
2026-05-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4447	1.4447	1.4415	1.4415	0.0032	0.22%
2026-05-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4415	1.4415	1.4422	1.4422	-0.0007	-0.05%
2026-05-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4422	1.4422	1.4370	1.4370	0.0052	0.36%
2026-05-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4370	1.4370	1.4366	1.4366	0.0004	0.03%
2026-05-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4366	1.4366	1.4319	1.4319	0.0047	0.33%
2026-05-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4319	1.4319	1.4265	1.4265	0.0054	0.38%
2026-04-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4233	1.4233	1.4263	1.4263	-0.0030	-0.21%
2026-04-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4263	1.4263	1.4254	1.4254	0.0009	0.06%
2026-04-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4254	1.4254	1.4256	1.4256	-0.0002	-0.01%
2026-04-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4256	1.4256	1.4295	1.4295	-0.0039	-0.27%
2026-04-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4295	1.4295	1.4258	1.4258	0.0037	0.26%
2026-04-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4258	1.4258	1.4251	1.4251	0.0007	0.05%
2026-04-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4251	1.4251	1.4237	1.4237	0.0014	0.10%
2026-04-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4237	1.4237	1.4217	1.4217	0.0020	0.14%
2026-04-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4217	1.4217	1.4179	1.4179	0.0038	0.27%
2026-04-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4179	1.4179	1.4184	1.4184	-0.0005	-0.04%
2026-04-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4184	1.4184	1.4154	1.4154	0.0030	0.21%
2026-04-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4154	1.4154	1.4138	1.4138	0.0016	0.11%
2026-04-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4138	1.4138	1.4109	1.4109	0.0029	0.21%
2026-04-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4109	1.4109	1.4108	1.4108	0.0001	0.01%
2026-04-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4108	1.4108	1.4016	1.4016	0.0092	0.66%
2026-04-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4016	1.4016	1.4002	1.4002	0.0014	0.10%
2026-04-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4002	1.4002	1.4009	1.4009	-0.0007	-0.05%
2026-04-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4009	1.4009	1.4033	1.4033	-0.0024	-0.17%
2026-04-01	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4033	1.4033	1.3985	1.3985	0.0048	0.34%
2026-03-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3985	1.3985	1.4022	1.4022	-0.0037	-0.26%
2026-03-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4022	1.4022	1.4014	1.4014	0.0008	0.06%
2026-03-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4014	1.4014	1.3988	1.3988	0.0026	0.19%
2026-03-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3988	1.3988	1.4015	1.4015	-0.0027	-0.19%
2026-03-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4015	1.4015	1.3971	1.3971	0.0044	0.31%
2026-03-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3971	1.3971	1.3915	1.3915	0.0056	0.40%
2026-03-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3915	1.3915	1.4008	1.4008	-0.0093	-0.66%
2026-03-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4008	1.4008	1.4038	1.4038	-0.0030	-0.21%
2026-03-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4038	1.4038	1.4118	1.4118	-0.0080	-0.57%
2026-03-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4118	1.4118	1.4091	1.4091	0.0027	0.19%
2026-03-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4091	1.4091	1.4136	1.4136	-0.0045	-0.32%
2026-03-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4136	1.4136	1.4153	1.4153	-0.0017	-0.12%
2026-03-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4153	1.4153	1.4189	1.4189	-0.0036	-0.25%
2026-03-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4189	1.4189	1.4217	1.4217	-0.0028	-0.20%
2026-03-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4217	1.4217	1.4234	1.4234	-0.0017	-0.12%
2026-03-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4234	1.4234	1.4198	1.4198	0.0036	0.25%
2026-03-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4198	1.4198	1.4237	1.4237	-0.0039	-0.27%
2026-03-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4237	1.4237	1.4215	1.4215	0.0022	0.15%
2026-03-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4215	1.4215	1.4184	1.4184	0.0031	0.22%
2026-03-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4184	1.4184	1.4204	1.4204	-0.0020	-0.14%
2026-03-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4204	1.4204	1.4335	1.4335	-0.0131	-0.92%
2026-03-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4335	1.4335	1.4336	1.4336	-0.0001	-0.01%
2026-02-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4336	1.4336	1.4312	1.4312	0.0024	0.17%
2026-02-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4312	1.4312	1.4296	1.4296	0.0016	0.11%
2026-02-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4296	1.4296	1.4256	1.4256	0.0040	0.28%
2026-02-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4256	1.4256	1.4225	1.4225	0.0031	0.22%
2026-02-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4225	1.4225	1.4260	1.4260	-0.0035	-0.25%
2026-02-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4260	1.4260	1.4217	1.4217	0.0043	0.30%
2026-02-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4217	1.4217	1.4210	1.4210	0.0007	0.05%
2026-02-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4210	1.4210	1.4188	1.4188	0.0022	0.16%
2026-02-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4188	1.4188	1.4124	1.4124	0.0064	0.45%
2026-02-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4124	1.4124	1.4120	1.4120	0.0004	0.03%
2026-02-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4120	1.4120	1.4158	1.4158	-0.0038	-0.27%
2026-02-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4158	1.4158	1.4142	1.4142	0.0016	0.11%
2026-02-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4142	1.4142	1.4075	1.4075	0.0067	0.48%
2026-02-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4075	1.4075	1.4176	1.4176	-0.0101	-0.71%
2026-01-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4176	1.4176	1.4220	1.4220	-0.0044	-0.31%
2026-01-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4220	1.4220	1.4248	1.4248	-0.0028	-0.20%
2026-01-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4248	1.4248	1.4212	1.4212	0.0036	0.25%
2026-01-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4212	1.4212	1.4203	1.4203	0.0009	0.06%
2026-01-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4203	1.4203	1.4244	1.4244	-0.0041	-0.29%
2026-01-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4244	1.4244	1.4198	1.4198	0.0046	0.32%
2026-01-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4198	1.4198	1.4185	1.4185	0.0013	0.09%
2026-01-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4185	1.4185	1.4150	1.4150	0.0035	0.25%
2026-01-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4150	1.4150	1.4183	1.4183	-0.0033	-0.23%
2026-01-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4183	1.4183	1.4150	1.4150	0.0033	0.23%
2026-01-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4150	1.4150	1.4150	1.4150	0.0000	0.00%
2026-01-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4150	1.4150	1.4148	1.4148	0.0002	0.01%
2026-01-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4148	1.4148	1.4144	1.4144	0.0004	0.03%
2026-01-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4144	1.4144	1.4226	1.4226	-0.0082	-0.58%
2026-01-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4226	1.4226	1.4123	1.4123	0.0103	0.73%
2026-01-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4123	1.4123	1.4051	1.4051	0.0072	0.51%
2026-01-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4009	1.4009	0.0042	0.30%
2026-01-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4009	1.4009	1.3999	1.3999	0.0010	0.07%
2026-01-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3999	1.3999	1.3967	1.3967	0.0032	0.23%
2026-01-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3967	1.3967	1.3903	1.3903	0.0064	0.46%
2025-12-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3903	1.3903	1.3872	1.3872	0.0031	0.22%
2025-12-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3872	1.3872	1.3876	1.3876	-0.0004	-0.03%
2025-12-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3876	1.3876	1.3884	1.3884	-0.0008	-0.06%
2025-12-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3884	1.3884	1.3879	1.3879	0.0005	0.04%
2025-12-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3879	1.3879	1.3835	1.3835	0.0044	0.32%
2025-12-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3835	1.3835	1.3796	1.3796	0.0039	0.28%
2025-12-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3796	1.3796	1.3809	1.3809	-0.0013	-0.09%
2025-12-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3809	1.3809	1.3790	1.3790	0.0019	0.14%
2025-12-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3790	1.3790	1.3746	1.3746	0.0044	0.32%
2025-12-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3746	1.3746	1.3753	1.3753	-0.0007	-0.05%
2025-12-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3753	1.3753	1.3705	1.3705	0.0048	0.35%
2025-12-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3705	1.3705	1.3756	1.3756	-0.0051	-0.37%
2025-12-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3756	1.3756	1.3773	1.3773	-0.0017	-0.12%
2025-12-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3773	1.3773	1.3725	1.3725	0.0048	0.35%
2025-12-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3725	1.3725	1.3733	1.3733	-0.0008	-0.06%
2025-12-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3733	1.3733	1.3722	1.3722	0.0011	0.08%
2025-12-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3722	1.3722	1.3745	1.3745	-0.0023	-0.17%
2025-12-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3745	1.3745	1.3730	1.3730	0.0015	0.11%
2025-12-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3730	1.3730	1.3686	1.3686	0.0044	0.32%
2025-12-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3686	1.3686	1.3684	1.3684	0.0002	0.01%
2025-12-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3684	1.3684	1.3705	1.3705	-0.0021	-0.15%
2025-12-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3705	1.3705	1.3727	1.3727	-0.0022	-0.16%
2025-12-01	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3727	1.3727	1.3712	1.3712	0.0015	0.11%
2025-11-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3712	1.3712	1.3674	1.3674	0.0038	0.28%
2025-11-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3674	1.3674	1.3680	1.3680	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3680	1.3680	1.3697	1.3697	-0.0017	-0.12%
2025-11-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3697	1.3697	1.3673	1.3673	0.0024	0.18%
2025-11-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3673	1.3673	1.3637	1.3637	0.0036	0.26%
2025-11-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3637	1.3637	1.3720	1.3720	-0.0083	-0.60%
2025-11-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3720	1.3720	1.3754	1.3754	-0.0034	-0.25%
2025-11-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3754	1.3754	1.3752	1.3752	0.0002	0.01%
2025-11-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3752	1.3752	1.3780	1.3780	-0.0028	-0.20%
2025-11-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3780	1.3780	1.3773	1.3773	0.0007	0.05%
2025-11-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3773	1.3773	1.3810	1.3810	-0.0037	-0.27%
2025-11-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3810	1.3810	1.3771	1.3771	0.0039	0.28%
2025-11-12	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3771	1.3771	1.3800	1.3800	-0.0029	-0.21%
2025-11-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3800	1.3800	1.3808	1.3808	-0.0008	-0.06%
2025-11-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3808	1.3808	1.3806	1.3806	0.0002	0.01%
2025-11-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3806	1.3806	1.3830	1.3830	-0.0024	-0.17%
2025-11-06	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3830	1.3830	1.3786	1.3786	0.0044	0.32%
2025-11-05	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3786	1.3786	1.3776	1.3776	0.0010	0.07%
2025-11-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3776	1.3776	1.3809	1.3809	-0.0033	-0.24%
2025-11-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3809	1.3809	1.3795	1.3795	0.0014	0.10%
2025-10-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3795	1.3795	1.3813	1.3813	-0.0018	-0.13%
2025-10-30	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3813	1.3813	1.3843	1.3843	-0.0030	-0.22%
2025-10-29	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3843	1.3843	1.3807	1.3807	0.0036	0.26%
2025-10-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3807	1.3807	1.3794	1.3794	0.0013	0.09%
2025-10-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3794	1.3794	1.3746	1.3746	0.0048	0.35%
2025-10-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3746	1.3746	1.3707	1.3707	0.0039	0.28%
2025-10-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3707	1.3707	1.3702	1.3702	0.0005	0.04%
2025-10-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3702	1.3702	1.3721	1.3721	-0.0019	-0.14%
2025-10-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3721	1.3721	1.3678	1.3678	0.0043	0.31%
2025-10-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3678	1.3678	1.3656	1.3656	0.0022	0.16%
2025-10-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3656	1.3656	1.3736	1.3736	-0.0080	-0.58%
2025-10-16	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3736	1.3736	1.3765	1.3765	-0.0029	-0.21%
2025-10-15	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3765	1.3765	1.3726	1.3726	0.0039	0.28%
2025-10-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3726	1.3726	1.3791	1.3791	-0.0065	-0.47%
2025-10-13	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3791	1.3791	1.3763	1.3763	0.0028	0.20%
2025-10-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3763	1.3763	1.3807	1.3807	-0.0044	-0.32%
2025-09-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3661	1.3661	1.3686	1.3686	-0.0025	-0.18%
2025-09-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3686	1.3686	1.3687	1.3687	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3687	1.3687	1.3660	1.3660	0.0027	0.20%
2025-09-23	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3660	1.3660	1.3681	1.3681	-0.0021	-0.15%
2025-09-22	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3681	1.3681	1.3663	1.3663	0.0018	0.13%
2025-09-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.3663	1.3663	1.3666	1.3666	-0.0003	-0.02%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%