招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询(006862)

今天最新净值 1.4503 -0.0016 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4503
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：10.3538亿
最近资产：13.17亿
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一月招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4496	1.4496	1.4503	1.4503	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4503	1.4503	1.4519	1.4519	-0.0016	-0.11%
2026-09-10	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4519	1.4519	1.4533	1.4533	-0.0014	-0.10%
2026-09-09	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4533	1.4533	1.4534	1.4534	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4534	1.4534	1.4534	1.4534	0.0000	0.00%
2026-09-07	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4534	1.4534	1.4516	1.4516	0.0018	0.12%
2026-09-04	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4516	1.4516	1.4529	1.4529	-0.0013	-0.09%
2026-09-03	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4529	1.4529	1.4519	1.4519	0.0010	0.07%
2026-09-02	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4519	1.4519	1.4544	1.4544	-0.0025	-0.17%
2026-09-01	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4544	1.4544	1.4554	1.4554	-0.0010	-0.07%

2026-08-31	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4554	1.4554	1.4546	1.4546	0.0008	0.05%
2026-08-28	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4546	1.4546	1.4556	1.4556	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4556	1.4556	1.4525	1.4525	0.0031	0.21%
2026-08-26	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4525	1.4525	1.4519	1.4519	0.0006	0.04%
2026-08-25	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4519	1.4519	1.4516	1.4516	0.0003	0.02%
2026-08-24	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4516	1.4516	1.4540	1.4540	-0.0024	-0.17%
2026-08-21	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4540	1.4540	1.4534	1.4534	0.0006	0.04%
2026-08-20	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4534	1.4534	1.4527	1.4527	0.0007	0.05%
2026-08-19	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4527	1.4527	1.4578	1.4578	-0.0051	-0.35%
2026-08-18	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4578	1.4578	1.4576	1.4576	0.0002	0.01%
2026-08-17	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	1.4576	1.4576	1.4528	1.4528	0.0048	0.33%

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基金名称	单位净值	日增长率
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招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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