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招商添裕纯债A - 基金主页(代码:006489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0824 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2688
成立日期：2019-02-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：49.3434亿
最近资产：58.99亿
基金公司：招商基金
基金经理：王梓林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	0.06%	0.22%	0.68%	2.75%	4.58%	8.88%	25.83%
同类排名	74/200	42/201	41/201	63/201	83/200	126/190	124/179	-

招商添裕纯债A(006489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0826	0.02%
2026-09-16	1.0824	0.02%
2026-09-15	1.0822	0.02%
2026-09-14	1.0820	0.02%
2026-09-11	1.0818	0.00%
2026-09-10	1.0818	0.00%

招商添裕纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-25	分红	每份派现金0.1521元
2020-04-02	2020-04-02	2020-04-03	分红	每份派现金0.0343元

招商添裕纯债A基金动态

招商添裕纯债A 马龙半年卸任7只基金！招商基金对“固收舵手”另有任用？

你认为马龙为何密集卸任，这对招商基金有什么影响？欢迎评论区留言讨论。
标签：招商卸任规模产品管理回报投资关联基金：招商添瑞1年定开债A 招商添裕纯债A 招商招祥纯债A

招商添裕纯债A(006489)基金档案

基金代码	006489	基金简称	招商添裕纯债A	基金全称
发行日期	2019-01-29~2019-02-12	成立日期	2019-02-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	王梓林	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	58.99亿	最近份额	49.3434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%