招商国证生物医药指数分级A(生物药A) - 基金主页(代码:150271)

今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2564
成立日期：2015-05-27
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：158.3433亿
最近资产：141.45亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商国证生物医药指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.06522份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.01948份
	2020-07-10		份额分拆	每份份额分拆1.01664份
	2020-02-26		份额分拆	每份份额分拆1.00888份
	2019-12-16		份额分拆	每份份额分拆1.04488份

招商国证生物医药指数分级A基金动态

招商国证生物医药指数分级A 5000点站岗的不只是散户：分级基金频现“接盘侠”

大盘6月15日开始连续杀跌，该基金的净值也出现了明显回落，6月15日至6月19日这5个交易日中有4天跌幅超过4%，6月19日其净值已跌至0.894元，这样的净值波动或也反映出该基金此时的股票仓位已经不止上市时的16.4%，可大概率判断该基金在大跌前的高位有加仓动作。
标签：分级基金关联基金：富国低碳环保混合汇添富蓝筹稳健混合A 工银传媒指数A 鹏华医药科技股票A 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 安信一带一路指数A 招商国证生物医药指数(LOF)A 招商国证生物医药指数分级A
招商国证生物医药指数分级A 5000点站岗的不只是散户分级基金频现接盘侠

大盘6月15日开始连续杀跌，该基金的净值也出现了明显回落，6月15日至6月19日这5个交易日中有4天跌幅超过4%，6月19日其净值已跌至0.894元，这样的净值波动或也反映出该基金此时的股票仓位已经不止上市时的16.4%，可大概率判断该基金在大跌前的高位有加仓动作。
标签：分级基金关联基金：富国低碳环保混合汇添富蓝筹稳健混合A 工银传媒指数A 鹏华医药科技股票A 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 安信一带一路指数A 招商国证生物医药指数(LOF)A 招商国证生物医药指数分级A
招商国证生物医药指数分级A 5000点站岗的不只是散户：分级基金频现接盘侠

大盘6月15日开始连续杀跌，该基金的净值也出现了明显回落，6月15日至6月19日这5个交易日中有4天跌幅超过4%，6月19日其净值已跌至0.894元，这样的净值波动或也反映出该基金此时的股票仓位已经不止上市时的16.4%，可大概率判断该基金在大跌前的高位有加仓动作。
标签：基金净值基金业绩基金发行分级基金关联基金：国投瑞银美丽中国混合A 富国低碳环保混合汇添富蓝筹稳健混合A 华商价值精选混合工银传媒指数A 鹏华医药科技股票A 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 安信一带一路指数A

招商国证生物医药指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300122	智飞生物	943.4200	10.28%	2.23%
603259	药明康德	1271.9700	10.21%	6.71%
000661	长春高新	364.4200	8.90%	1.30%
300142	沃森生物	2353.3700	8.78%	2.14%
300347	泰格医药	794.3000	8.09%	2.65%
002007	华兰生物	1578.0300	7.92%	1.34%
300601	康泰生物	459.9500	7.24%	3.72%
600196	复星医药	1742.6700	5.93%	2.14%
002821	凯莱英	210.5600	3.97%	3.99%
600201	生物股份	0.0000	3.81%	3.65%
300676	华大基因	0.0000	3.25%	2.45%
600161	天坛生物	0.0000	3.22%	1.69%

招商国证生物医药指数分级A(150271)基金档案

基金代码	150271	基金简称	招商国证生物医药指数分级A	基金全称
发行日期	2015-05-19~2015-05-22	成立日期	2015-05-27	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	141.45亿元	最近份额	158.3433亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%