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招商国证生物医药指数分级A(生物药A)(150271)基金分红送配

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今天最新净值 1.0020 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2564
成立日期：2015-05-27
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：158.3433亿
最近资产：141.45亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆1.06522份
2020-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.01948份
2020-07-10	份额分拆	每份份额分拆1.01664份
2020-02-26	份额分拆	每份份额分拆1.00888份
2019-12-16	份额分拆	每份份额分拆1.04488份
2018-12-17	份额分拆	每份份额分拆1.04524份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04498份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04514份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.02287份
2015-07-09	份额分拆	每份份额分拆1.00633份

基金动态

招商国证生物医药指数分级A 5000点站岗的不只是散户：分级基金频现接盘侠

大盘6月15日开始连续杀跌，该基金的净值也出现了明显回落，6月15日至6月19日这5个交易日中有4天跌幅超过4%，6月19日其净值已跌至0.894元，这样的净值波动或也反映出该基金此时的股票仓位已经不止上市时的16.4%，可大概率判断该基金在大跌前的高位有加仓动作。
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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%