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招商安荣混合A(招商安荣保本混合A) - 基金主页(代码:002776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3434 0.0486 2.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1825 0.0301 1.3980% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3966
成立日期：2016-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2693亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：招商基金
基金经理：程泉璋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.52%	-0.15%	-4.75%	-14.82%	25.25%	75.29%	60.18%	130.27%
同类排名	479/2282	735/2314	1779/2307	1826/2292	378/2265	616/2173	431/2101	-

招商安荣混合A(002776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.3244	-0.81%
2026-09-16	2.3434	2.12%
2026-09-15	2.2948	0.53%
2026-09-14	2.2828	-1.30%
2026-09-11	2.3125	-1.26%
2026-09-10	2.3421	-0.20%

招商安荣混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	分红	每份派现金0.0532元

招商安荣混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	5.75%	2.89%
002475	立讯精密	0.0000	4.61%	0.09%
601138	工业富联	0.0000	4.16%	2.61%
002156	通富微电	0.0000	3.81%	1.20%
301308	江波龙	0.0000	3.80%	5.65%
688041	海光信息	0.0000	3.65%	3.01%
601872	招商轮船	0.0000	3.52%	6.47%
688220	翱捷科技-U	0.0000	3.17%	1.71%
688498	源杰科技	0.0000	2.96%	3.60%
688981	中芯国际	0.0000	2.78%	1.23%

招商安荣混合A(002776)基金档案

基金代码	002776	基金简称	招商安荣混合A	基金全称
发行日期	2016-07-11~2016-07-12	成立日期	2016-07-15	基金类型	混合型-灵活
基金经理	程泉璋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.49亿元	最近份额	0.2693亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%