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招商安荣混合A(招商安荣保本混合A)基金盘中实时估值(002776)

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今天最新净值 2.2828 -0.0297 -1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3360
成立日期：2016-07-15
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2693亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：招商基金
基金经理：程泉璋

招商安荣混合A基金002776重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688525	佰维存储	0.0000	5.75%	2.89%	0.1662%
002475	立讯精密	0.0000	4.61%	0.09%	0.0041%
601138	工业富联	0.0000	4.16%	2.61%	0.1086%
002156	通富微电	0.0000	3.81%	1.20%	0.0457%
301308	江波龙	0.0000	3.80%	5.65%	0.2147%
688041	海光信息	0.0000	3.65%	3.01%	0.1099%
601872	招商轮船	0.0000	3.52%	6.47%	0.2277%
688220	翱捷科技-U	0.0000	3.17%	1.71%	0.0542%
688498	源杰科技	0.0000	2.96%	3.60%	0.1066%
688981	中芯国际	0.0000	2.78%	1.23%	0.0342%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
38.21%		1.0719%		91.68%

招商安荣混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.53%	2.16%
2026-09-14	-1.30%	2.16%
2026-09-11	-1.26%	2.16%
2026-09-10	-0.20%	2.16%
2026-09-09	0.41%	2.16%
2026-09-08	-0.11%	2.16%
2026-09-07	3.11%	2.16%
2026-09-04	-2.53%	2.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安荣混合A基金002776实时估值图

招商安荣混合A基金002776实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%