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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)) - 基金主页(代码:007660)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4777 -0.0091 -0.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4777
成立日期：2019-12-03
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4608亿
最近资产：3.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.59%	-1.19%	-1.89%	-1.67%	6.42%	33.87%	25.57%	50.42%
同类排名	63/267	67/282	86/282	81/282	37/254	82/233	32/199	-

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.4758	-0.13%
2026-09-11	1.4777	-0.61%
2026-09-10	1.4868	-0.44%
2026-09-09	1.4933	0.01%
2026-09-08	1.4931	-0.03%
2026-09-07	1.4936	0.51%

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000962	东方钽业	4.1400	0.84%	2.20%
688012	中微公司	0.4300	0.61%	0.99%
002683	广东宏大	2.6000	0.47%	2.19%
300395	菲利华	1.1000	0.46%	2.87%
002534	西子洁能	5.2200	0.39%	2.82%
600353	旭光电子	5.4200	0.35%	2.98%
000534	万泽股份	2.0700	0.34%	6.54%
002946	新乳业	4.1100	0.34%	0.78%
600490	鹏欣资源	9.5300	0.33%	9.00%
00981	中芯国际	1.5500	0.32%	1.11%

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660)基金档案

基金代码	007660	基金简称	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-11-11~2019-11-29	成立日期	2019-12-03	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	3.01亿	最近份额	2.4608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%