招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007660)

今天最新净值 1.4868 -0.0065 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4868
成立日期：2019-12-03
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4608亿
最近资产：3.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

近一季招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A|招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(007660)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4777	1.4777	1.4868	1.4868	-0.0091	-0.61%
2026-09-10	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4868	1.4868	1.4933	1.4933	-0.0065	-0.44%
2026-09-09	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4933	1.4933	1.4931	1.4931	0.0002	0.01%
2026-09-08	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4931	1.4931	1.4936	1.4936	-0.0005	-0.03%
2026-09-07	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4936	1.4936	1.4860	1.4860	0.0076	0.51%
2026-09-04	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4860	1.4860	1.4904	1.4904	-0.0044	-0.30%
2026-09-03	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4904	1.4904	1.4874	1.4874	0.0030	0.20%
2026-09-02	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4874	1.4874	1.4974	1.4974	-0.0100	-0.67%
2026-09-01	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4974	1.4974	1.5030	1.5030	-0.0056	-0.37%
2026-08-31	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5030	1.5030	1.5012	1.5012	0.0018	0.12%

2026-08-28	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5012	1.5012	1.5050	1.5050	-0.0038	-0.25%
2026-08-27	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5050	1.5050	1.4942	1.4942	0.0108	0.72%
2026-08-26	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4942	1.4942	1.4894	1.4894	0.0048	0.32%
2026-08-25	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4894	1.4894	1.4887	1.4887	0.0007	0.05%
2026-08-24	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4887	1.4887	1.5007	1.5007	-0.0120	-0.80%
2026-08-21	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5007	1.5007	1.4960	1.4960	0.0047	0.31%
2026-08-20	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4960	1.4960	1.4908	1.4908	0.0052	0.35%
2026-08-19	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4908	1.4908	1.5186	1.5186	-0.0278	-1.86%
2026-08-18	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5186	1.5186	1.5206	1.5206	-0.0020	-0.13%
2026-08-17	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5206	1.5206	1.5042	1.5042	0.0164	1.08%
2026-08-14	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5042	1.5042	1.5023	1.5023	0.0019	0.13%
2026-08-13	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5023	1.5023	1.5075	1.5075	-0.0052	-0.34%
2026-08-12	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5075	1.5075	1.5012	1.5012	0.0063	0.42%
2026-08-11	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5012	1.5012	1.5081	1.5081	-0.0069	-0.46%
2026-08-10	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5081	1.5081	1.5033	1.5033	0.0048	0.32%

2026-08-07	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5033	1.5033	1.4919	1.4919	0.0114	0.76%
2026-08-06	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4919	1.4919	1.4909	1.4909	0.0010	0.07%
2026-08-05	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4909	1.4909	1.4760	1.4760	0.0149	1.00%
2026-08-04	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4760	1.4760	1.4623	1.4623	0.0137	0.93%
2026-08-03	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4623	1.4623	1.4690	1.4690	-0.0067	-0.46%
2026-07-31	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4690	1.4690	1.4584	1.4584	0.0106	0.73%
2026-07-30	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4584	1.4584	1.4762	1.4762	-0.0178	-1.22%
2026-07-29	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4762	1.4762	1.4713	1.4713	0.0049	0.33%
2026-07-28	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4713	1.4713	1.4955	1.4955	-0.0242	-1.64%
2026-07-27	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4955	1.4955	1.4810	1.4810	0.0145	0.97%
2026-07-24	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4810	1.4810	1.4938	1.4938	-0.0128	-0.86%
2026-07-23	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4938	1.4938	1.4937	1.4937	0.0001	0.01%
2026-07-22	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4937	1.4937	1.4993	1.4993	-0.0056	-0.37%
2026-07-21	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4993	1.4993	1.4696	1.4696	0.0297	1.98%
2026-07-20	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4696	1.4696	1.4707	1.4707	-0.0011	-0.07%
2026-07-17	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.4707	1.4707	1.5073	1.5073	-0.0366	-2.49%
2026-07-16	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5073	1.5073	1.5216	1.5216	-0.0143	-0.94%
2026-07-15	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5216	1.5216	1.5280	1.5280	-0.0064	-0.42%
2026-07-14	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5280	1.5280	1.5133	1.5133	0.0147	0.97%
2026-07-13	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5133	1.5133	1.5401	1.5401	-0.0268	-1.77%
2026-07-10	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5401	1.5401	1.5574	1.5574	-0.0173	-1.12%
2026-07-09	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5574	1.5574	1.5344	1.5344	0.0230	1.48%
2026-07-08	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5344	1.5344	1.5408	1.5408	-0.0064	-0.42%
2026-07-07	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5408	1.5408	1.5539	1.5539	-0.0131	-0.85%
2026-07-06	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5539	1.5539	1.5584	1.5584	-0.0045	-0.29%
2026-07-03	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5584	1.5584	1.5517	1.5517	0.0067	0.43%
2026-07-02	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5517	1.5517	1.5797	1.5797	-0.0280	-1.80%
2026-07-01	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5797	1.5797	1.5871	1.5871	-0.0074	-0.47%
2026-06-30	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5871	1.5871	1.5693	1.5693	0.0178	1.13%
2026-06-29	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5693	1.5693	1.5584	1.5584	0.0109	0.70%
2026-06-26	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5584	1.5584	1.5795	1.5795	-0.0211	-1.35%
2026-06-25	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5795	1.5795	1.5708	1.5708	0.0087	0.55%
2026-06-24	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5708	1.5708	1.5555	1.5555	0.0153	0.98%
2026-06-23	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5555	1.5555	1.5756	1.5756	-0.0201	-1.29%
2026-06-22	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5756	1.5756	1.5581	1.5581	0.0175	1.12%
2026-06-18	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5581	1.5581	1.5492	1.5492	0.0089	0.57%
2026-06-17	007660	招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.5492	1.5492	1.5376	1.5376	0.0116	0.75%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%