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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF))基金盘中实时估值(007660)

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今天最新净值 1.4868 -0.0065 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4868
成立日期：2019-12-03
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4608亿
最近资产：3.01亿
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A基金007660重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000962	东方钽业	4.1400	0.84%	2.20%	0.0185%
688012	中微公司	0.4300	0.61%	0.99%	0.0060%
002683	广东宏大	2.6000	0.47%	2.19%	0.0103%
300395	菲利华	1.1000	0.46%	2.87%	0.0132%
002534	西子洁能	5.2200	0.39%	2.82%	0.0110%
600353	旭光电子	5.4200	0.35%	2.98%	0.0104%
000534	万泽股份	2.0700	0.34%	6.54%	0.0222%
002946	新乳业	4.1100	0.34%	0.78%	0.0027%
600490	鹏欣资源	9.5300	0.33%	9.00%	0.0297%
00981	中芯国际	1.5500	0.32%	1.11%	0.0036%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.45%		0.1276%		13.78%

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.61%	0.32%
2026-09-10	-0.44%	0.32%
2026-09-09	0.01%	0.32%
2026-09-08	-0.03%	0.32%
2026-09-07	0.51%	0.32%
2026-09-04	-0.30%	0.32%
2026-09-03	0.20%	0.32%
2026-09-02	-0.67%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A基金007660实时估值图

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A基金007660实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%