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招商瑞和1年持有期混合C - 基金主页(代码:011398)

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今天最新净值 1.1361 0.0015 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1361
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4659亿
最近资产：0.52亿
基金公司：招商基金
基金经理：姚爽尹晓红程泉璋

招商瑞和1年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300633	开立医疗	1.7300	1.47%	1.96%
603966	法兰泰克	4.8000	1.29%	3.26%
688235	百济神州-U	0.1400	1.04%	2.60%
601995	中金公司	1.1200	1.02%	0.43%
02883	中海油田服务	6.4000	0.97%	-1.80%
601118	海南橡胶	5.6400	0.75%	-0.88%
300820	英杰电气	0.4600	0.59%	1.78%
01024	快手-W	0.2500	0.48%	1.84%
01951	锦欣生殖	3.1700	0.20%	1.87%

招商瑞和1年持有期混合C(011398)基金档案

基金代码	011398	基金简称	招商瑞和1年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-03-05~2021-03-22	成立日期	2021-03-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	姚爽尹晓红程泉璋	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.4659亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%