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招商招金宝货币A - 基金主页(代码:000644)

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今天最新净值 0.6949 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8450
成立日期：2014-06-18
基金类型：货币型-普通货币
成立份额：12.716亿份
最近份额：20.1468亿
最近资产：602.30亿元
基金公司：招商基金
基金经理：张宜杰

招商招金宝货币A(000644)基金档案

基金代码	000644	基金简称	招商招金宝货币A	基金全称	招商招金宝货币市场基金
发行日期	2014-06-03	成立日期	2014-06-18	基金类型	货币型-普通货币
基金经理	张宜杰	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	602.30亿元	最近份额	20.1468亿	成立份额	12.716亿份
管理费率	0.33%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

货币型-普通货币基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华日利B	100.8606	0.00%
银华日利	100.7953	0.00%
广发天天利B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币B	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币C	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币D	1.0000	0.00%
银华活钱宝货币E	1.0000	0.00%
摩根天添盈货币B类	1.0000	0.00%
工银财富B	1.0000	0.00%
汇添金货币E	1.0000	0.00%