基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商中证全指证券公司分级B(券商B) - 基金主页(代码:150201)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5526 0.1064 7.36%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1415
成立日期：2014-11-13
基金类型：分级杠杆
成立份额：4.240亿份
最近份额：36.3648亿
最近资产：75.33亿元
基金公司：招商基金
基金经理：

招商中证全指证券公司分级B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.21555份
	2018-02-12		份额分拆	每份份额分拆0.181092份
	2015-11-09		份额分拆	每份份额分拆2.00839份
	2015-08-26		份额分拆	每份份额分拆0.109766份

招商中证全指证券公司分级B基金动态

招商中证全指证券公司分级B 一周基金业绩：商贸零售等涨幅居前相关基金爆发

债券基金平均收益率为-0.24%，在1486只债基中，收益非负的有356只，占比24%。其中，招商招盛纯债C、招商招乾纯债C、国寿安保安享纯债债券收益率领先，本周收益率分别为11.73%、6.69%和1.03%。
标签：基金业绩涨幅居关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 国泰安康定期支付混合A 摩根核心成长股票A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰金鹰增长混合招商中证全指证券公司分级B 招商深证TMT50ETF 易方达黄金ETF
招商中证全指证券公司分级B 10万份基金三天剩7100份招商转债B下折“酿苦酒”

另有专家呼吁，鉴于分级基金B的风险巨大，管理部门应该为其设立投资门槛，以防没有风险承受能力或风险承受能力不足的投资者进常
关联基金：招商中证商品B 招商沪深300高贝塔分级B 招商中证全指证券公司分级B 招商沪深300高贝塔招商沪深300地产等权重指数A 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 招商中证煤炭等权指数分级B 招商国证生物医药指数(LOF)A

招商中证全指证券公司分级B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	2546.9200	14.30%	0.29%
300059	东方财富	2060.0400	8.70%	0.82%
601688	华泰证券	1759.7400	6.88%	0.99%
601211	国泰君安	1348.3700	4.69%	0.53%
600999	招商证券	1109.4100	4.63%	1.33%
000166	申万宏源	2695.5300	2.74%	1.28%
000776	广发证券	884.8500	2.66%	0.55%
601377	兴业证券	1601.6000	2.46%	1.00%
601788	光大证券	0.0000	2.43%	1.05%
600958	东方证券	1248.8700	2.24%	1.11%

招商中证全指证券公司分级B(150201)基金档案

基金代码	150201	基金简称	招商中证全指证券公司分级B	基金全称	招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期	2014-10-20	成立日期	2014-11-13	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	75.33亿元	最近份额	36.3648亿	成立份额	4.240亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%