招商先锋混合(招商先锋)基金净值查询(217005)

今天最新净值 0.7055 0.0166 2.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6602 0.0007 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3096
成立日期：2004-06-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.047亿份
最近份额：10.1544亿
最近资产：6.51亿
基金公司：招商基金
基金经理：付斌

近一月招商先锋混合|招商先锋基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商先锋混合(217005)基金累计收益率-3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	217005	招商先锋混合	0.6990	3.3031	0.7055	3.3096	-0.0065	-0.92%
2026-09-14	217005	招商先锋混合	0.7055	3.3096	0.6889	3.2930	0.0166	2.41%
2026-09-11	217005	招商先锋混合	0.6889	3.2930	0.6982	3.3023	-0.0093	-1.33%
2026-09-10	217005	招商先锋混合	0.6982	3.3023	0.7059	3.3100	-0.0077	-1.09%
2026-09-09	217005	招商先锋混合	0.7059	3.3100	0.7071	3.3112	-0.0012	-0.17%
2026-09-08	217005	招商先锋混合	0.7071	3.3112	0.6939	3.2980	0.0132	1.90%
2026-09-07	217005	招商先锋混合	0.6939	3.2980	0.6946	3.2987	-0.0007	-0.10%
2026-09-04	217005	招商先锋混合	0.6946	3.2987	0.6947	3.2988	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	217005	招商先锋混合	0.6947	3.2988	0.6915	3.2956	0.0032	0.46%
2026-09-02	217005	招商先锋混合	0.6915	3.2956	0.6951	3.2992	-0.0036	-0.52%

2026-09-01	217005	招商先锋混合	0.6951	3.2992	0.6934	3.2975	0.0017	0.25%
2026-08-31	217005	招商先锋混合	0.6934	3.2975	0.6955	3.2996	-0.0021	-0.30%
2026-08-28	217005	招商先锋混合	0.6955	3.2996	0.7007	3.3048	-0.0052	-0.74%
2026-08-27	217005	招商先锋混合	0.7007	3.3048	0.7007	3.3048	0.0000	0.00%
2026-08-26	217005	招商先锋混合	0.7007	3.3048	0.7027	3.3068	-0.0020	-0.28%
2026-08-25	217005	招商先锋混合	0.7027	3.3068	0.6908	3.2949	0.0119	1.72%
2026-08-24	217005	招商先锋混合	0.6908	3.2949	0.7116	3.3157	-0.0208	-2.92%
2026-08-21	217005	招商先锋混合	0.7116	3.3157	0.7272	3.3313	-0.0156	-2.19%
2026-08-20	217005	招商先锋混合	0.7272	3.3313	0.7077	3.3118	0.0195	2.76%
2026-08-19	217005	招商先锋混合	0.7077	3.3118	0.7238	3.3279	-0.0161	-2.22%
2026-08-18	217005	招商先锋混合	0.7238	3.3279	0.7264	3.3305	-0.0026	-0.36%
2026-08-17	217005	招商先锋混合	0.7264	3.3305	0.7224	3.3265	0.0040	0.55%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%